صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۸۲,۲۲۰	۷.۹۱ %	۳۹,۵۲۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۲۲۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۳۳	۳۹.۵۶ %	۶,۰۳۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۸۲,۱۳۲	۷.۸۸ %	۴۰,۶۲۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۷۰	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۳۷۹	۳۹.۴۶ %	۵,۸۱۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۶۵,۴۲۵	۶.۳۹ %	۳۹,۷۶۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۲۸۱	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۰۲۲	۴۰.۰۳ %	۶,۷۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۹۹۵	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۷۲	۳۹.۶۱ %	۵,۳۸۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۸۳۰	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۷۲	۳۹.۶۲ %	۵,۱۶۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۶۶۵	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۷۲	۳۹.۶۴ %	۴,۹۵۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۹,۶۳۹	۵.۴ %	۲۰,۶۰۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۵۱۰	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۴۹۲,۹۲۷	۴۴.۵۹ %	۴,۷۳۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۹,۲۴۰	۵.۸۱ %	۲۰,۴۹۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۸۴	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۷۳	۴۷.۴۷ %	۵,۵۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶۰,۳۲۲	۵.۸۷ %	۲۱,۱۴۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۵۴۰	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۴۹۱,۱۲۱	۴۷.۷۵ %	۵,۳۷۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۶۱,۹۸۹	۶.۰۳ %	۲۱,۲۳۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۲۸	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۸۹,۶۳۱	۴۷.۵۹ %	۵,۷۰۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...387 »