صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۴۷,۰۳۸	۱۴.۲۱ %	۱۱۱,۸۴۹	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۰,۴۸۲	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۵۵	۴۰.۸ %	۵,۶۱۰	۰.۵۴ %	۶۱,۳۱۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۷,۰۳۸	۱۴.۲۲ %	۱۱۱,۸۴۹	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۰۳	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۵۵	۴۰.۸۲ %	۵,۳۹۲	۰.۵۲ %	۶۱,۳۱۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴۲,۰۵۳	۱۳.۸۸ %	۱۰۵,۶۴۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵۰,۱۷۰	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۴۲۳,۱۹۳	۴۱.۳۵ %	۵,۱۲۲	۰.۵ %	۶۰,۰۷۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۰,۶۱۷	۱۳.۷۵ %	۱۰۳,۹۴۶	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۷۶	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۴۲۵,۵۷۳	۴۱.۶۲ %	۴,۹۰۵	۰.۴۸ %	۶۰,۰۹۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۳۶,۷۹۹	۱۳.۳۶ %	۱۰۴,۹۶۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۹۶	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۷۳	۴۱.۴۶ %	۴,۷۴۲	۰.۴۶ %	۵۸,۱۰۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۳,۴۳۱	۱۳.۱۳ %	۱۰۱,۲۳۵	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۵۵,۳۶۰	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۷۳	۴۱.۷۴ %	۴,۵۲۵	۰.۴۵ %	۵۸,۱۰۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۳۳,۴۳۳	۱۳.۱۴ %	۱۰۱,۲۳۵	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۸۰	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۷۳	۴۱.۷۶ %	۴,۳۰۹	۰.۴۲ %	۵۸,۱۰۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۲,۵۰۲	۱۳.۰۶ %	۱۰۱,۲۳۵	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳۵۷,۶۷۹	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۴۲۱,۳۰۵	۴۱.۵۴ %	۴,۰۹۳	۰.۴ %	۵۷,۱۷۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۳۲,۵۲۳	۱۳.۱ %	۹۸,۵۱۹	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۶۱	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۹۳	۴۱.۶۸ %	۳,۸۴۵	۰.۳۸ %	۵۷,۰۶۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۷,۹۲۲	۱۳.۵۲ %	۱۰۲,۵۷۰	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۵۷,۳۴۳	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۹۳	۴۱.۳۱ %	۳,۶۲۹	۰.۳۶ %	۶۰,۰۰۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...375 »