صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۱۸۵,۲۵۳ | ۱۷.۶۵ % | ۸۸,۱۰۲ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۷۸۱ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۶۱ | ۳۹.۱۴ % | ۵,۱۸۹ | ۰.۴۹ % | ۵۷,۵۸۵ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱۷۸,۱۰۱ | ۱۷.۰۲ % | ۸۴,۱۵۳ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۵۵۶ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۵۱ | ۳۹.۸۱ % | ۷,۵۱۱ | ۰.۷۲ % | ۵۵,۸۶۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱۷۳,۹۰۵ | ۱۶.۷۳ % | ۸۰,۸۰۰ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۳۸۴ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۹۴۳ | ۴۰.۳ % | ۶,۲۵۹ | ۰.۶ % | ۵۴,۷۶۶ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۶۷,۴۵۲ | ۱۵ % | ۷۸,۵۶۶ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۱۹۲ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۳۳۳ | ۳۹.۸۸ % | ۶۵,۷۷۴ | ۵.۸۹ % | ۵۳,۱۰۶ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱۶۳,۰۱۹ | ۱۴.۶۵ % | ۷۲,۸۹۳ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۹۸۱ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۱۶۵ | ۴۰.۴۴ % | ۶۷,۶۲۲ | ۶.۰۸ % | ۵۱,۸۲۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱۶۳,۰۱۹ | ۱۴.۶۵ % | ۷۲,۸۹۳ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۷۹۹ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۱۶۵ | ۴۰.۴۶ % | ۶۷,۴۰۵ | ۶.۰۶ % | ۵۱,۸۲۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱۶۳,۰۱۹ | ۱۴.۶۶ % | ۷۲,۸۹۳ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۶۱۸ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۲۰ | ۴۰.۴۵ % | ۶۷,۱۸۸ | ۶.۰۴ % | ۵۱,۸۲۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۶۳,۰۱۹ | ۱۴.۶۷ % | ۷۲,۸۹۳ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۴۳۷ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۲۰ | ۴۰.۴۷ % | ۶۶,۹۷۱ | ۶.۰۳ % | ۵۱,۸۲۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱۶۵,۳۸۲ | ۱۵ % | ۱۲۴,۱۰۲ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۲۵۳ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۲۷۶ | ۴۰.۷۵ % | ۵,۱۷۹ | ۰.۴۷ % | ۵۱,۲۳۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۱۸۶,۳۵۵ | ۱۶.۸۸ % | ۱۲۳,۴۴۷ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۸۱۴ | ۳۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۴۴ | ۳۹.۰۳ % | ۴,۹۶۳ | ۰.۴۵ % | ۷۴,۸۴۳ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |