صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۵۹,۷۴۷ | ۵.۸۵ % | ۴۶,۳۲۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۲۶ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۱۳۵ | ۴۰.۶۶ % | ۵,۹۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۶۰,۲۸۳ | ۵.۷۳ % | ۴۶,۶۵۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۷۸ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۶۵ | ۴۱.۶۱ % | ۵,۷۴۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۶۰,۲۸۳ | ۵.۷۳ % | ۴۶,۶۵۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۳۲۰ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۶۵ | ۴۱.۶۲ % | ۵,۵۲۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۶۰,۲۸۳ | ۵.۷۴ % | ۴۶,۶۵۷ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۱۶۳ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۲۷ | ۴۱.۶۴ % | ۵,۳۱۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۵۹,۶۳۶ | ۵.۷۱ % | ۳۹,۵۳۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۴۶۵ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۳۱ | ۴۱.۹۲ % | ۱۲,۷۴۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۶۸,۳۰۳ | ۶.۵۵ % | ۱۹,۸۱۸ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۱۱۲ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۹۴ | ۴۲.۰۱ % | ۲۲,۷۱۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۶۹,۲۵۰ | ۶.۶۵ % | ۱۹,۵۷۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۱۳ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۶۲۹ | ۴۰.۹۵ % | ۳۲,۷۵۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۷۲,۸۰۳ | ۶.۹۸ % | ۲۷,۱۲۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۹۹۲ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۶۶۸ | ۴۰.۸۹ % | ۱۵,۷۸۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۷۶,۰۶۶ | ۷.۲۸ % | ۲۸,۴۳۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۹۱۳ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۷۵۷ | ۳۹.۱۴ % | ۲۰,۲۷۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |