صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۳۴,۶۹۰	۱۲.۴۳ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۸۴,۱۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۴۶	۳۸.۵۵ %	۲۲,۰۵۹	۲.۰۴ %	۶۳,۱۶۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۴,۶۹۰	۱۲.۴۴ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۸۴,۱۶۲	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۷۶	۳۸.۵۵ %	۲۱,۸۵۳	۲.۰۲ %	۶۳,۱۶۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۰,۳۴۳	۱۲.۸۸ %	۱۴۴,۵۹۶	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۰۳۳	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۰۳	۳۸.۴۶ %	۴,۰۰۵	۰.۳۷ %	۶۳,۳۹۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۶,۳۹۲	۱۲.۲۴ %	۱۵۷,۸۴۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۸۳,۸۳۰	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۸۷	۳۹.۰۶ %	۳,۷۹۶	۰.۳۴ %	۶۵,۱۵۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۵,۵۴۵	۱۲.۴۶ %	۱۵۴,۷۲۳	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۳۷۹,۶۸۸	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶۱,۵۰۸	۳۳.۲۴ %	۵۸,۸۱۹	۵.۴۱ %	۶۴,۱۱۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۲,۶۳۳	۱۲.۲۹ %	۱۳۴,۲۰۴	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۸	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۱۲	۳۳.۴۷ %	۳,۵۳۹	۰.۳۳ %	۶۲,۴۲۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۲۵,۰۰۵	۱۱.۶۷ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۶۸	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۱۸	۳۳.۹۴ %	۳,۳۵۴	۰.۳۱ %	۶۰,۰۱۹	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۲۵,۰۰۷	۱۱.۶۸ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۴۵۰,۰۴۶	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۱۸	۳۳.۹۶ %	۳,۱۷۰	۰.۳ %	۶۰,۰۲۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۲۵,۰۰۹	۱۱.۶۸ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۴۹,۹۶۸	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۳,۰۷۵	۳۳.۹۴ %	۳,۰۱۰	۰.۲۸ %	۶۰,۰۲۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۲۵,۹۲۸	۱۱.۷۸ %	۱۳۰,۰۴۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۴۹,۷۲۰	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۸۲	۲۸.۵۶ %	۶۰,۷۵۲	۵.۶۸ %	۵۹,۶۸۹	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...375 »