صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۹۵۹	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۴۸۰,۴۸۶	۴۲.۱ %	۱۳۶,۳۰۴	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۶۸,۶۹۲	۱۴.۷۲ %	۱,۷۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۶۰	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۴۸۸,۳۳۲	۴۲.۶ %	۲۹,۷۰۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۸۱,۶۶۵	۱۵.۹۵ %	۶,۰۹۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۹۴	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۶,۷۴۷	۴۰.۹۹ %	۲۶,۶۸۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۰۴,۳۷۳	۱۸.۰۶ %	۵,۹۲۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۶۲۱	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۱۶	۳۸.۵۵ %	۲۶,۴۶۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۰۱,۴۳۹	۱۷.۸۳ %	۲۱,۷۹۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۲۳۱	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴۳۹,۷۹۶	۳۸.۹۴ %	۸,۲۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۷ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۷۴۷	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۵ %	۲۱,۶۲۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۷ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۵۷۶	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۷ %	۲۱,۴۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۸ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۴۰۵	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۸ %	۲۱,۱۸۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۰۱,۷۰۴	۱۷.۹۴ %	۲۶,۶۹۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۵۲۸	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۳,۶۸۹	۳۸.۵۷ %	۳۱,۸۶۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۹۳,۵۴۸	۱۷.۳۵ %	۲۶,۳۵۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۷۸	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۵۱,۶۲۲	۴۰.۴۹ %	۱۳,۰۰۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...387 »