صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۶ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۸۱۹	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۴۹,۹۲۵	۴۰.۴۷ %	۶۶,۹۷۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۶۵,۳۸۲	۱۵ %	۱۲۴,۱۰۲	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۶۳۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۴۹,۲۸۱	۴۰.۷۵ %	۵,۱۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۸۶,۳۵۵	۱۶.۸۸ %	۱۲۳,۴۴۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۹۷	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۴۹	۳۹.۰۳ %	۴,۹۶۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۸۰,۵۸۷	۱۶.۴۲ %	۱۲۵,۸۷۴	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۷۸	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۳۳,۹۱۶	۳۹.۴۵ %	۴,۷۴۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۷۳,۴۸۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۲,۰۶۵	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۹۰	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۱۴	۳۹.۳۷ %	۶,۲۱۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۷۳,۴۸۲	۱۶.۰۴ %	۱۲۲,۰۶۵	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۱۰	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۲۳,۶۶۶	۳۹.۱۷ %	۷,۸۸۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۷۳,۴۸۲	۱۶.۰۵ %	۱۲۲,۰۶۵	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۳۳۰	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۴۲۳,۶۰۶	۳۹.۱۸ %	۷,۶۶۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۶۱,۰۹۲	۱۵.۱۱ %	۱۲۰,۱۲۰	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۳۴۶	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۹۲	۳۹.۶۸ %	۷,۳۸۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۶۱,۹۲۷	۱۵.۲۴ %	۱۲۰,۵۸۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۱۲۱	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲۳,۵۰۷	۳۹.۸۷ %	۷,۱۶۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۵۹,۸۳۹	۱۵.۱ %	۱۲۰,۴۸۹	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۴۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴۲۳,۱۵۸	۳۹.۹۷ %	۶,۴۸۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...387 »