صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۱۵,۳۲۶	۱۰.۵۳ %	۱۳۴,۱۶۶	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۵۳۱,۸۸۲	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۴۷	۲۴.۹۶ %	۴۳,۴۲۶	۳.۹۶ %	۵۷,۲۴۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۱۵,۶۹۷	۱۰.۶۳ %	۱۳۹,۵۴۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۳۱,۷۲۳	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲۶۶,۲۷۷	۲۴.۴۷ %	۳۷,۷۰۶	۳.۴۶ %	۵۷,۵۰۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۱۶,۹۱۲	۱۰.۷ %	۱۵۳,۱۸۲	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۵۳۱,۳۹۹	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۹۰	۲۵.۶۲ %	۱۳,۷۰۳	۱.۲۵ %	۵۷,۳۸۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۱۴,۹۵۸	۱۰.۴۲ %	۱۷۲,۸۱۴	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵۳۱,۱۲۶	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۵۳	۲۵.۶۷ %	۳,۹۵۵	۰.۳۶ %	۵۵,۵۴۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۰۵,۵۰۹	۹.۶۶ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۵۳۰,۸۱۹	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۵۹ %	۸,۴۳۹	۰.۷۷ %	۵۴,۳۹۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۰۵,۵۱۱	۹.۶۶ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۷۹	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۶ %	۸,۲۹۲	۰.۷۶ %	۵۴,۴۰۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۰۵,۵۱۰	۹.۶۷ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۴۰	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۶۱ %	۸,۱۴۵	۰.۷۵ %	۵۴,۳۹۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۰۵,۵۴۴	۹.۷۲ %	۱۵۶,۲۶۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۵۳۰,۷۸۱	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۷۶ %	۵,۰۵۶	۰.۴۷ %	۵۲,۴۹۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۱۶,۴۱۰	۱۰.۸۱ %	۱۴۰,۴۰۲	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۶۲	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۹,۱۶۷	۲۶.۸۵ %	۳,۲۰۰	۰.۳ %	۵۰,۸۶۵	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۲۴,۰۶۰	۱۱.۵۳ %	۱۲۳,۹۴۴	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۳۶	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۹۰	۲۷.۱۷ %	۸,۲۱۱	۰.۷۶ %	۵۰,۶۹۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...375 »