صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۲۵,۰۰۵	۱۱.۶۷ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۶۵۰	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۱۸	۳۳.۹۴ %	۳,۳۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۲۵,۰۰۷	۱۱.۶۸ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۴۲۸	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۱۸	۳۳.۹۶ %	۳,۱۷۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۲۵,۰۰۹	۱۱.۶۸ %	۱۳۱,۳۸۲	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۵۱	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۳,۰۷۵	۳۳.۹۴ %	۳,۰۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۲۵,۹۲۸	۱۱.۷۸ %	۱۳۰,۰۴۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۱۰۳	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۸۲	۲۸.۵۶ %	۶۰,۷۵۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۲۵,۴۱۶	۱۱.۶۱ %	۱۲۹,۶۴۰	۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۲۵	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۳۷۵	۲۸.۵۵ %	۵,۴۵۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۱۷,۶۹۴	۱۰.۸۸ %	۱۳۳,۶۰۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۲۴۰	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۸۲	۲۸.۷۱ %	۳,۵۳۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۰۹,۸۹۵	۱۰.۲۱ %	۱۲۷,۶۷۴	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۷۹۵	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۰,۶۸۴	۲۸.۸۶ %	۳,۳۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۰۵,۴۶۳	۹.۷۹ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۳۰۴	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۱۱,۶۶۸	۲۸.۹۳ %	۳,۲۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۰۵,۴۶۳	۹.۷۹ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۰۶۰	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۱۱,۶۶۸	۲۸.۹۴ %	۳,۱۲۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۰۵,۴۶۳	۹.۸ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۱۶	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۱۸	۲۸.۹۳ %	۲,۹۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...387 »