صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۰۵,۵۱۱	۹.۶۶ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۶۲	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۶ %	۸,۲۹۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۰۵,۵۱۰	۹.۶۷ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۲۳	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۶۱ %	۸,۱۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۰۵,۵۴۴	۹.۷۲ %	۱۵۶,۲۶۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۱۶۴	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۷۶ %	۵,۰۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۱۶,۴۱۰	۱۰.۸۱ %	۱۴۰,۴۰۲	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۹۴۵	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۹,۱۶۷	۲۶.۸۵ %	۳,۲۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۲۴,۰۶۰	۱۱.۵۳ %	۱۲۳,۹۴۴	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۱۸	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۹۰	۲۷.۱۷ %	۸,۲۱۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۳۱,۳۰۴	۱۲.۱۷ %	۱۲۰,۷۲۵	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۸۸	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۷۳	۲۶.۹۷ %	۵,۷۵۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۳۰,۹۰۶	۱۲.۳۳ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۱۶۲	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۳ %	۸,۸۹۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۱۳۰,۹۰۴	۱۲.۳۴ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۲۴	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۴ %	۸,۷۴۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۳۰,۹۰۲	۱۲.۳۴ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۸۶	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۵ %	۸,۵۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۱۳۰,۹۰۰	۱۲.۳۵ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۴۴۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۷۳	۲۷.۰۶ %	۸,۴۳۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...387 »