صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۷۹,۰۸۸	۷.۳۴ %	۴۴,۳۸۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۵۱۷,۹۷۲	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۳۲,۹۹۷	۴۰.۱۹ %	۵,۶۱۰	۰.۵۲ %	۱۷,۹۶۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۵,۳۳۲	۷.۰۲ %	۴۴,۸۹۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۱۹,۰۵۴	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۴۳۱,۵۴۸	۴۰.۲ %	۵,۴۰۳	۰.۵ %	۱۷,۹۶۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۶۲,۶۵۸	۶.۱۶ %	۳,۸۹۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵۱۷,۲۴۴	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۹۸	۴۲.۳۵ %	۵,۵۵۷	۰.۵۵ %	۱۷,۴۶۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۶۲,۲۳۸	۶.۱۱ %	۳,۹۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵۱۷,۶۱۹	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴۳۲,۰۴۱	۴۲.۴۲ %	۵,۳۴۹	۰.۵۳ %	۱۷,۴۹۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۶۲,۲۳۹	۶.۱۲ %	۳,۸۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵۱۶,۲۳۲	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۲۳	۴۱.۴۶ %	۱۵,۵۴۵	۱.۵۳ %	۱۷,۴۷۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۶۲,۲۴۰	۶.۱۲ %	۳,۸۹۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۵۱۶,۰۱۴	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۸۷۹	۴۱.۳۱ %	۱۶,۹۲۴	۱.۶۷ %	۱۷,۴۷۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۶۲,۲۴۱	۶.۱۳ %	۳,۸۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵۱۵,۷۹۶	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۹,۷۱۱	۴۱.۳۲ %	۱۶,۷۳۳	۱.۶۵ %	۱۷,۴۷۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۶۲,۲۴۰	۶.۱۳ %	۳,۸۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵۱۵,۵۷۸	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۶۱	۴۱.۳۳ %	۱۶,۵۲۴	۱.۶۳ %	۱۷,۴۷۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۰,۵۸۱	۵.۹۸ %	۳,۷۱۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵۱۴,۲۲۴	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۴۲۰,۴۹۲	۴۱.۵۲ %	۱۶,۳۱۵	۱.۶۱ %	۱۷,۱۴۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۵۹,۹۴۶	۵.۹۳ %	۳,۶۹۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵۱۲,۸۱۴	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۴,۳۹۷	۴۱.۰۳ %	۲۱,۸۶۳	۲.۱۶ %	۱۶,۹۸۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...375 »