صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۸۷,۱۳۴	۸.۵۱ %	۸۷,۰۰۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۶۱۸	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۷۷,۵۶۶	۳۶.۸۵ %	۴۳,۷۹۴	۴.۲۷ %	۲۱,۴۳۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۸۵,۰۰۵	۸.۲ %	۷۷,۲۴۵	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۸۶,۷۷۱	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۸۴۶	۳۷.۱۴ %	۴,۹۷۷	۰.۴۸ %	۲۱,۱۳۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۸۱,۷۲۸	۷.۹۸ %	۶۵,۱۸۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۷۶	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۷۵	۳۸.۰۶ %	۴,۷۶۹	۰.۴۷ %	۲۰,۴۸۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۸۱,۷۸۱	۷.۷۹ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۶۴	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۱۶	۳۹.۳۹ %	۲۰,۲۹۱	۱.۹۳ %	۲۰,۶۵۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۱,۷۸۲	۷.۸ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۸۴,۳۴۴	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۱۶	۳۹.۴۱ %	۲۰,۰۸۴	۱.۹۱ %	۲۰,۶۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸۱,۶۶۷	۷.۸ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۷۵	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۶۴	۳۹.۳۶ %	۱۹,۸۷۶	۱.۹ %	۲۰,۵۴۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۸۰,۶۸۱	۷.۷۳ %	۵۱,۳۴۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۴۸۳,۲۴۹	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۹	۳۵.۵۱ %	۶۰,۲۹۹	۵.۷۸ %	۲۰,۵۴۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۸۲,۱۳۵	۷.۸۵ %	۵۷,۲۸۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳۳,۶۱۱	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۶۴	۳۵.۵۶ %	۴,۱۹۲	۰.۴ %	۲۰,۵۷۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۸۲,۳۲۳	۷.۸۸ %	۵۶,۴۵۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۵۳۲,۵۷۴	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۱۱	۳۵.۶۲ %	۳,۹۸۶	۰.۳۸ %	۲۰,۲۲۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۸۰,۷۸۰	۷.۸۵ %	۴۴,۷۴۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۳۱,۷۱۳	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۱۲	۳۵.۷۶ %	۶,۷۷۰	۰.۶۶ %	۱۹,۶۰۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...375 »