صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۰۳,۸۰۸	۹.۶۴ %	۱۱۷,۰۷۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۲۲۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۵۵۶	۲۸.۹۴ %	۲,۷۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۰۱,۰۹۲	۹.۵ %	۱۱۴,۱۳۹	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۸۱۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۸۶	۲۷.۰۵ %	۲۵,۲۳۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۹.۴۶ %	۱۰۹,۶۸۶	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۶۰۵	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸۷,۲۶۴	۲۷.۱۸ %	۲۵,۲۴۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۱۲,۰۲۹	۱۰.۶۵ %	۱۱۲,۳۳۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۲۹۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۱۶	۲۵.۷ %	۲۲,۸۳۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۸,۳۷۶	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۱۰۹	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۶۷	۲۵.۹۵ %	۲,۶۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۲۸,۳۷۵	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۸۶۷	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۶۷	۲۵.۹۶ %	۲,۵۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۲۸,۳۶۰	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۶۲۵	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۹,۳۹۵	۲۵.۸ %	۴,۲۳۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۲۴,۸۰۸	۱۲.۰۵ %	۱۰۵,۲۶۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۵۷۱	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۹۱	۲۵.۴۱ %	۱۰,۷۴۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۲۵,۳۹۳	۱۲.۱۸ %	۱۰۱,۰۹۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۰۳۶	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۹	۲۵.۹۵ %	۴,۵۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۲۳,۲۸۵	۱۱.۱۹ %	۱۰۲,۸۷۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۶۲۷	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۱۰۱	۲۹.۱۴ %	۲۴,۰۳۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...387 »