صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱۱۵,۸۷۹ | ۹.۸۷ % | ۹۲,۲۹۶ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۱۷۰ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۹۹۹ | ۳۴.۵۸ % | ۳,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۴۴,۴۲۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۱۱۸,۸۶۳ | ۱۱.۳۹ % | ۹۵,۴۹۱ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۶۳۴ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۴۷ | ۳۹.۰۵ % | ۱۰,۴۸۱ | ۱ % | ۴۵,۳۰۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۱۲۰,۵۱۲ | ۱۱.۴۶ % | ۹۹,۳۶۳ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۱۵۷ | ۳۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۸۳ | ۳۷.۷۷ % | ۱۸,۱۳۳ | ۱.۷۲ % | ۴۶,۳۲۸ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۱۲۰,۵۱۳ | ۱۱.۴۶ % | ۹۹,۳۶۳ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۹۶۳ | ۳۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۸۳ | ۳۷.۷۸ % | ۱۷,۹۲۸ | ۱.۷۱ % | ۴۶,۳۲۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۱۲۰,۵۱۴ | ۱۱.۴۷ % | ۹۹,۳۶۳ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۷۶۹ | ۳۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۸۳ | ۳۷.۸ % | ۱۷,۷۲۳ | ۱.۶۹ % | ۴۶,۳۳۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۱۱۷,۵۵۰ | ۱۱.۲۷ % | ۹۶,۴۹۸ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۹۲ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۸۷۸ | ۳۸.۰۴ % | ۱۷,۵۲۲ | ۱.۶۸ % | ۴۶,۱۴۷ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۱۱۸,۹۶۷ | ۱۱.۳۶ % | ۹۸,۸۷۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۱۹ | ۳۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۸۴۰ | ۳۵.۱۱ % | ۴۷,۱۷۲ | ۴.۵ % | ۴۷,۱۰۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۱۲۳,۵۹۰ | ۱۱.۷۵ % | ۱۱۶,۵۵۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۲۳۰ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۴۸۵ | ۳۴.۶۴ % | ۹,۸۴۸ | ۰.۹۴ % | ۴۸,۷۲۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۱۲۳,۵۹۰ | ۱۱.۷۶ % | ۱۱۶,۵۵۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۰۳۷ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۳۷۵ | ۳۴.۵۶ % | ۱۰,۴۱۵ | ۰.۹۹ % | ۴۸,۷۲۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۱۲۲,۷۹۸ | ۱۱.۶۵ % | ۱۰۸,۱۷۴ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۶۶۱ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۶۳ | ۳۴.۴۱ % | ۲۴,۳۰۹ | ۲.۳۱ % | ۴۷,۴۸۸ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |