صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۸,۳۲۳	۱۲.۶۵ %	۱۲۱,۹۵۵	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۰۵۶	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۱۹	۳۸.۱۴ %	۵۳,۹۴۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۳,۶۸۲	۱۲.۳۴ %	۱۱۷,۷۹۰	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۳۶۹	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۱۹	۳۸.۴۹ %	۳۲,۵۴۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۳۶,۱۸۳	۱۲.۵۲ %	۱۱۹,۳۸۷	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۴۳۹	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۸۱	۳۸.۳۸ %	۳۲,۳۳۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۳۴,۶۸۸	۱۲.۴۳ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۷۶۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۴۶	۳۸.۵۴ %	۲۲,۲۶۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۳۴,۶۹۰	۱۲.۴۳ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۷۱	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۴۶	۳۸.۵۵ %	۲۲,۰۵۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۴,۶۹۰	۱۲.۴۴ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۴۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۷۶	۳۸.۵۵ %	۲۱,۸۵۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۰,۳۴۳	۱۲.۸۸ %	۱۴۴,۵۹۶	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۴۱۶	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۰۳	۳۸.۴۶ %	۴,۰۰۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۶,۳۹۲	۱۲.۲۴ %	۱۵۷,۸۴۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۱۲	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۸۷	۳۹.۰۶ %	۳,۷۹۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۵,۵۴۵	۱۲.۴۶ %	۱۵۴,۷۲۳	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۰۷۱	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۱,۵۰۸	۳۳.۲۴ %	۵۸,۸۱۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۲,۶۳۳	۱۲.۲۹ %	۱۳۴,۲۰۴	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۸۸۱	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۱۲	۳۳.۴۷ %	۳,۵۳۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...387 »