صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۰۴,۸۶۶ | ۹.۴۶ % | ۲۱,۷۷۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۷۷ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۹۹۷ | ۴۲.۲۴ % | ۷,۹۸۶ | ۰.۷۲ % | ۱۶,۲۹۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۰۲,۴۵۶ | ۹.۹۳ % | ۲۲,۲۴۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۴۳۶ | ۴۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۰۷۸ | ۴۷.۰۳ % | ۷,۸۳۰ | ۰.۷۶ % | ۱۶,۰۱۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۹۹,۵۵۲ | ۱۰.۲۳ % | ۲۲,۳۷۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۷۵۱ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۱۸۹ | ۴۷.۲۹ % | ۲۷,۸۶۷ | ۲.۸۶ % | ۱۵,۸۱۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۹۹,۷۹۲ | ۱۰.۵ % | ۳۵,۵۳۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۷۶۱ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۰۴۴ | ۴۶.۸۳ % | ۷,۷۸۵ | ۰.۸۲ % | ۱۵,۱۹۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۹۵,۶۹۸ | ۱۰.۴۷ % | ۳۷,۶۴۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۷۶۳ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۰۴۹ | ۴۵.۲۹ % | ۷,۶۳۱ | ۰.۸۳ % | ۱۴,۵۷۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۹۴,۳۵۱ | ۹.۸۶ % | ۳۷,۱۸۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۸۸۳ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۴۴۳ | ۴۸.۰۴ % | ۷,۲۱۱ | ۰.۷۵ % | ۱۴,۳۲۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۹۴,۳۵۱ | ۹.۸۷ % | ۳۷,۱۸۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۷۳۸ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۴۴۳ | ۴۸.۰۵ % | ۷,۰۵۷ | ۰.۷۴ % | ۱۴,۳۳۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۹۴,۳۵۲ | ۹.۸۶ % | ۳۷,۱۸۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۵۹۲ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۳۸۶ | ۴۸.۱۲ % | ۶,۹۰۳ | ۰.۷۲ % | ۱۴,۳۳۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۰۳,۹۳۱ | ۱۱.۵۷ % | ۵۲,۱۵۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۹۶۸ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۷۵۳ | ۴۶.۹۴ % | ۱۴,۳۹۸ | ۱.۶ % | ۳۷,۱۸۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱۰۷,۶۳۵ | ۱۱.۳۲ % | ۵۳,۳۳۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۹۴۳ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۷۵ | ۵۰.۲۲ % | ۶,۹۱۴ | ۰.۷۳ % | ۳۸,۰۸۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |