صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲۴,۱۷۹	۱۱.۸۹ %	۱۰۷,۸۹۱	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۵۴۹	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۱,۲۷۶	۳۵.۵۴ %	۴,۷۵۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۱۴,۹۶۷	۱۱.۰۲ %	۱۰۴,۰۳۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۴۷	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶۷,۵۰۴	۳۵.۲۳ %	۲۱,۵۳۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۰۲,۱۷۹	۹.۸۵ %	۹۶,۸۴۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۱۸۴	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۳۵	۳۵.۴۱ %	۳۸,۸۲۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۰۲,۱۷۹	۹.۸۵ %	۹۶,۸۴۲	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۹۹۲	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۳۵	۳۵.۴۲ %	۳۸,۶۱۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۰۲,۱۷۸	۹.۸۷ %	۹۶,۸۴۲	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۸۰۱	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۶۶,۴۹۳	۳۵.۳۹ %	۳۸,۴۰۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۹۶,۶۷۴	۹.۲ %	۹۵,۳۹۶	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۳۲۴	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۳۹	۳۸.۵۹ %	۲۲,۸۹۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۸۷,۱۳۴	۸.۵۱ %	۸۷,۰۰۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۰۰۱	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۳۷۷,۵۶۶	۳۶.۸۵ %	۴۳,۷۹۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۸۵,۰۰۵	۸.۲ %	۷۷,۲۴۵	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۵۴	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۸۴,۸۴۶	۳۷.۱۴ %	۴,۹۷۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۸۱,۷۲۸	۷.۹۸ %	۶۵,۱۸۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۵۸	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۷۵	۳۸.۰۶ %	۴,۷۶۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۸۱,۷۸۱	۷.۷۹ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۹۴۷	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۱۶	۳۹.۳۹ %	۲۰,۲۹۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...387 »