صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۱۰۵,۹۷۵ | ۱۰.۲۱ % | ۵۲,۵۰۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۶۴۰ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۵۶ | ۵۵.۲۴ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۴۷ % | ۳۷,۸۷۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۱۰۵,۹۷۶ | ۱۰.۲۴ % | ۵۲,۵۰۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۴۹۷ | ۲۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۶۰۱ | ۵۵.۱۵ % | ۴,۷۷۰ | ۰.۴۶ % | ۳۷,۸۷۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱۰۴,۹۴۷ | ۱۱.۴۳ % | ۵۳,۱۶۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۲۸ | ۱۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۱۵ | ۶۱.۷ % | ۱۵,۲۵۶ | ۱.۶۶ % | ۳۷,۹۶۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۱۰۳,۵۰۹ | ۱۱.۵۸ % | ۵۳,۳۸۱ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۲ | ۲۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۳۸۰ | ۶۱.۰۲ % | ۱۵,۱۰۱ | ۱.۶۹ % | ۳۷,۶۹۵ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۰۳,۱۳۶ | ۱۲.۶۶ % | ۵۲,۶۱۵ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۶۴ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۴۲ | ۵۷.۵ % | ۱۴,۹۴۷ | ۱.۸۴ % | ۳۷,۶۱۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۰۴,۵۴۶ | ۱۲.۵۹ % | ۵۲,۰۰۰ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۵۳ | ۲۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۹۴۷ | ۵۸.۴۱ % | ۱۴,۷۹۳ | ۱.۷۸ % | ۳۷,۳۴۷ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۱۰۵,۵۶۳ | ۱۳.۱۱ % | ۶۰,۲۱۸ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۲۲ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۸۰ | ۵۹.۳۱ % | ۵,۹۰۷ | ۰.۷۳ % | ۳۷,۱۱۱ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱۰۵,۵۶۴ | ۱۳.۱۲ % | ۶۰,۲۱۹ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۳۹ | ۱۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۳۳۱ | ۵۹.۱۸ % | ۶,۹۶۳ | ۰.۸۷ % | ۳۷,۱۱۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱۰۵,۵۶۵ | ۱۳.۱۴ % | ۶۰,۲۲۰ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۵۵ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۰۱ | ۵۹.۱۳ % | ۶,۷۶۹ | ۰.۸۴ % | ۳۷,۱۱۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۲.۴۵ % | ۵۹,۰۲۱ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۲۷ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۱۴ | ۶۰.۶۱ % | ۴,۶۸۱ | ۰.۵۷ % | ۳۶,۹۱۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |