صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۵۹,۸۲۷	۵.۹۵ %	۳,۶۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۰۴۲	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۷,۴۴۳	۳۸.۵ %	۴۷,۳۰۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۶۵,۵۷۹	۶.۲۶ %	۳,۶۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۴۰۸	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۲۸,۲۹۶	۴۰.۸۷ %	۴۵,۹۶۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۷,۲۹۶	۶.۳۵ %	۳,۷۵۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۸۸۴	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۷۳	۴۰.۶۸ %	۴۵,۸۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۸۶,۹۵۰	۸.۲۹ %	۱۲,۰۶۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۷۵۵	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۸۵	۳۷.۲ %	۴۶,۷۱۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۸۶,۴۷۹	۸.۳۲ %	۱۲,۱۰۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۴۷۴	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۳۹۲,۴۹۰	۳۷.۷۵ %	۳۶,۱۵۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۰۴,۸۶۷	۹.۳۷ %	۲۱,۷۷۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۷۹۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۷۸,۲۴۱	۴۲.۷۴ %	۸,۲۹۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۰۴,۸۶۷	۹.۳۷ %	۲۱,۷۷۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۵۸۳	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۷۸,۲۲۵	۴۲.۷۵ %	۸,۱۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰۴,۸۶۶	۹.۴۶ %	۲۱,۷۷۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۳۶۰	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۹۷	۴۲.۲۴ %	۷,۹۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۰۲,۴۵۶	۹.۹۳ %	۲۲,۲۴۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۸۱۹	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۷۸	۴۷.۰۳ %	۷,۸۳۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...387 »