صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۷۱,۸۸۴	۱۲.۳۲ %	۱۲,۹۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۷۱	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۷۵	۵۳.۰۶ %	۱۸,۲۳۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۷ %	۱۲,۷۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۴۹	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۴۸	۵۵.۲ %	۳,۱۸۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۸ %	۱۲,۷۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۵۶	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۴۷	۵۵.۲۲ %	۳,۰۸۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۸ %	۱۲,۷۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۶۳	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۰۶	۵۵.۲۴ %	۲,۹۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۷۲,۹۷۴	۱۵.۴۳ %	۱۲,۹۰۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۵۰	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۷۶	۴۴.۹۶ %	۲,۸۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۷۲,۰۰۶	۱۵.۲۹ %	۱۲,۹۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۰۶	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۶۸	۴۴.۷۷ %	۲,۷۹۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۷۱,۷۶۸	۱۵.۲۶ %	۱۲,۹۷۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۶۹	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۴	۴۴.۷۷ %	۲,۶۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۷۰,۸۸۹	۱۵.۱۶ %	۱۳,۰۵۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۶۴	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۳۶	۴۴.۵۱ %	۲,۵۹۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۶ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۸۱	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۶	۴۳.۹۱ %	۲,۵۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۷ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۱۹	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۵۴ %	۲,۴۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...375 »