صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۸۷,۸۲۹	۹.۳۹ %	۴۶,۱۱۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۵۲	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۶۳۶,۹۰۰	۶۸.۱۱ %	۴,۲۹۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۸۷,۹۷۳	۹.۵۲ %	۴۵,۶۶۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۸۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲۸,۳۵۹	۶۸.۰۳ %	۱۶,۰۵۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۰,۱۵۸	۹.۷۷ %	۵۰,۶۵۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۱۶	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۶۳۰,۸۵۲	۶۸.۳۶ %	۳,۹۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۹۰,۱۶۰	۹.۷۷ %	۵۰,۶۵۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۳۳	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۶۳۰,۸۵۲	۶۸.۳۸ %	۳,۷۱۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۹۰,۱۶۱	۹.۷۸ %	۵۰,۶۵۲	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۵۰	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۶۳۰,۳۵۲	۶۸.۳۸ %	۳,۵۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۸۹,۶۴۹	۱۲.۴۲ %	۵۴,۳۷۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۴۵	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۳۵	۵۸.۸۲ %	۶,۷۲۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۸۹,۲۰۹	۱۲.۴۳ %	۵۰,۳۷۰	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۳۸	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴۲۰,۸۹۷	۵۸.۶۵ %	۹,۸۰۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۸۷,۳۳۳	۱۱.۸۶ %	۵۸,۲۸۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۳۰	۲۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۶,۴۷۴	۵۹.۲۶ %	۴,۵۴۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۸۷,۱۹۵	۱۱.۹ %	۵۸,۴۱۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۳۰	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۴۲۹,۷۲۹	۵۸.۶۵ %	۶,۱۹۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۸۶,۴۱۲	۱۱.۸۵ %	۵۰,۳۳۷	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۲	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۲۹,۱۲۰	۵۸.۸۵ %	۱۰,۵۶۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...387 »