صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۶۰,۹۹۰ | ۱۲.۹۲ % | ۹,۸۴۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۶۵ | ۳۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۵۹ | ۴۷.۶۶ % | ۴,۰۸۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۵۹,۱۷۷ | ۱۲.۵۹ % | ۹,۹۰۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۳۶ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۷۴ | ۴۷.۶۱ % | ۴,۱۲۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۵۹,۱۲۷ | ۱۲.۴۹ % | ۱۰,۱۱۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۶۶ | ۳۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۵۸ | ۴۸.۰۸ % | ۳,۸۷۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۵۸,۵۴۹ | ۱۲.۳۹ % | ۱۰,۱۶۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۰۰ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۷۵ | ۴۷.۲۴ % | ۷,۵۳۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۵۸,۵۴۹ | ۱۲.۴ % | ۱۰,۱۶۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۹۲ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۷۵ | ۴۷.۲۷ % | ۷,۴۳۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۵۸,۵۴۹ | ۱۲.۴۱ % | ۱۰,۱۶۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۸۶ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۷۵ | ۴۷.۲۹ % | ۷,۳۲۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۶۰,۲۶۱ | ۱۲.۸۶ % | ۶,۲۳۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۱۴ | ۳۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۸۳ | ۴۷.۸۴ % | ۷,۲۱۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۶۱,۸۱۸ | ۱۳.۰۸ % | ۵,۴۵۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۵۱ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۲۶۱ | ۴۸.۵۱ % | ۷,۱۱۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۶۲,۱۵۷ | ۱۳.۲۳ % | ۴,۷۲۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۸۸ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۹۴ | ۴۸.۴۳ % | ۷,۰۰۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۵۷,۶۲۱ | ۱۲.۲۹ % | ۴,۷۲۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۶۳ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۶۴ | ۴۸.۵۳ % | ۸,۹۳۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |