صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۸۶,۴۱۳	۱۱.۸۵ %	۵۰,۳۳۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۸۳	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۱۲۰	۵۸.۸۶ %	۱۰,۳۷۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۶,۲۰۲	۱۱.۸۳ %	۵۰,۳۳۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۰۱	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۲۴۲	۵۸.۹۱ %	۱۰,۱۷۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۸۵,۴۵۷	۱۱.۸۸ %	۵۳,۵۹۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۸۱	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۴۲۰,۲۶۳	۵۸.۴۳ %	۵,۵۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۸۴,۴۸۲	۱۲.۰۲ %	۵۳,۵۲۰	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۱۵	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۰۹	۵۶.۱۹ %	۱۴,۷۵۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۸۲,۷۸۱	۱۱.۷۷ %	۵۳,۵۴۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۰۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۳۰	۵۶.۲۶ %	۱۴,۶۱۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۸۴,۳۷۹	۱۲.۴۶ %	۵۹,۲۴۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۶۰	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۶	۵۴.۶۱ %	۵,۲۵۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۸۳,۴۶۳	۱۲.۵۴ %	۵۸,۵۹۸	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۱۳	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۴۲۱	۵۱.۷۴ %	۵,۱۲۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۸۳,۴۶۴	۱۲.۵۴ %	۵۸,۵۹۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۱۹	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۴۲۱	۵۱.۷۶ %	۴,۹۸۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۸۳,۴۶۵	۱۲.۵۵ %	۵۸,۵۹۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۲۵	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۴۴,۴۲۱	۵۱.۷۸ %	۴,۸۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۸۴,۳۰۵	۱۲.۹۸ %	۵۸,۳۴۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۱۸	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳۲۹,۶۸۵	۵۰.۷۴ %	۴,۳۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...387 »