صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۵۵,۵۳۷ | ۱۱.۸۴ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۵۷ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۴۸.۶۲ % | ۹,۶۱۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۵۵,۵۳۷ | ۱۱.۸۵ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۴۹ | ۳۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۴۸.۶۵ % | ۹,۵۰۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۵۵,۵۳۷ | ۱۱.۸۶ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۵۴ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۴۸.۶۸ % | ۹,۴۰۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۵۴,۱۶۵ | ۱۱.۶۳ % | ۳,۹۱۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۶۲ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۶۰۴ | ۴۹.۰۷ % | ۶,۴۷۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۵۲,۸۴۳ | ۱۱.۴۷ % | ۳,۸۷۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۳۴ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۲۴ | ۴۸.۵۶ % | ۶,۳۶۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۴۸,۶۹۲ | ۱۰.۳۲ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۶۲ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۹۲ | ۵۰.۴۵ % | ۶,۲۶۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۴۸,۱۰۱ | ۱۰.۳۴ % | ۶,۴۹۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۶۷ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۸۷۸ | ۴۹.۲۲ % | ۶,۱۵۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۴۴,۰۷۹ | ۹.۵ % | ۶,۴۷۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۳۰ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۵۶ | ۴۹.۹۱ % | ۶,۰۵۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۴۴,۰۷۹ | ۹.۵۱ % | ۶,۴۷۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۲۸ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۵۶ | ۴۹.۹۴ % | ۵,۹۴۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۴۴,۰۷۹ | ۹.۵۱ % | ۶,۴۷۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۲۸ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۶۰ | ۴۹.۹۷ % | ۵,۸۴۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |