صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۰۴,۹۴۷	۱۱.۴۳ %	۵۳,۱۶۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۱۰	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۶۶,۴۱۵	۶۱.۷ %	۱۵,۲۵۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۰۳,۵۰۹	۱۱.۵۸ %	۵۳,۳۸۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۰۵	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۵۴۵,۳۸۰	۶۱.۰۲ %	۱۵,۱۰۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۰۳,۱۳۶	۱۲.۶۶ %	۵۲,۶۱۵	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۷	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۶۸,۲۴۲	۵۷.۵ %	۱۴,۹۴۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۰۴,۵۴۶	۱۲.۵۹ %	۵۲,۰۰۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۶	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۸۴,۹۴۷	۵۸.۴۱ %	۱۴,۷۹۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۰۵,۵۶۳	۱۳.۱۱ %	۶۰,۲۱۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۰۵	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۷,۵۸۰	۵۹.۳۱ %	۵,۹۰۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۰۵,۵۶۴	۱۳.۱۲ %	۶۰,۲۱۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۲۱	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۳۱	۵۹.۱۸ %	۶,۹۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۰۵,۵۶۵	۱۳.۱۴ %	۶۰,۲۲۰	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۳۸	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴۷۴,۹۰۱	۵۹.۱۳ %	۶,۷۶۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۰۳,۰۰۰	۱۲.۴۵ %	۵۹,۰۲۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۰۹	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۱۴	۶۰.۶۱ %	۴,۶۸۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۰۰,۵۶۲	۱۰.۳۲ %	۶۰,۱۰۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۹۷	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %	۶۴۷,۳۸۹	۶۶.۴۴ %	۴,۴۸۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...387 »