صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۷۶,۷۱۲	۱۶.۵۷ %	۱۲,۶۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۸۷	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۰۲	۴۱.۰۷ %	۳,۹۶۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۷۶,۷۱۲	۱۶.۲۳ %	۱۲,۶۴۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۷۳	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۰۲	۴۲.۳۵ %	۳,۸۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۷۷,۹۷۰	۱۶.۱۸ %	۱۲,۲۴۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۰۴	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۶۸	۴۳.۵۸ %	۳,۷۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۸۱,۱۳۳	۱۶.۳۸ %	۱۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۴۸	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۴۰	۴۵.۴۶ %	۳,۶۵۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۳,۲۴۰	۱۶.۸۳ %	۱۱,۴۲۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۸۷	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۱۹	۴۵.۴۳ %	۳,۵۴۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۷۰,۳۴۸	۱۴.۷۸ %	۹,۳۶۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۶۶	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۱,۷۲۶	۴۶.۵۹ %	۳,۵۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۶۷,۹۲۰	۱۴.۱۱ %	۹,۲۰۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۶۸	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۴۹	۴۷.۰۶ %	۴,۴۶۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۷,۹۲۰	۱۴.۱۲ %	۹,۲۰۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۰۶	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۴۹	۴۷.۰۹ %	۴,۴۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۶۷,۹۲۰	۱۴.۱۳ %	۹,۲۰۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۰۰	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۴۹	۴۷.۱۲ %	۴,۳۰۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۶۸,۰۹۱	۱۴.۱۵ %	۹,۲۹۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۴۲	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۵۹	۴۶.۸۵ %	۴,۱۹۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...375 »