صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۸۴,۳۰۵ | ۱۲.۹۸ % | ۵۸,۳۴۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۳۶ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۶۸۵ | ۵۰.۷۴ % | ۴,۳۶۳ | ۰.۶۷ % | ۳۳,۰۱۶ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۸۴,۱۱۳ | ۱۲.۹۹ % | ۵۵,۷۱۲ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۰۳ | ۲۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۱ | ۵۱.۰۴ % | ۴,۲۲۲ | ۰.۶۵ % | ۳۲,۷۶۳ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۸۲,۴۱۸ | ۱۳.۰۳ % | ۵۲,۴۰۷ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۸۴ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۸۹۳ | ۵۰.۴۳ % | ۴,۰۸۲ | ۰.۶۵ % | ۳۲,۳۱۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۸۲,۶۷۰ | ۱۳.۱۹ % | ۴۹,۷۵۷ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۰۷ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۹۹۰ | ۵۰.۴۳ % | ۳,۹۴۲ | ۰.۶۳ % | ۳۲,۲۷۸ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۷۴,۳۶۶ | ۱۱.۹۲ % | ۳۳,۸۵۴ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۳۳ | ۲۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۷۱ | ۵۰.۹۹ % | ۲۳,۸۰۰ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۴۶۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۷۴,۳۶۶ | ۱۱.۹۳ % | ۳۳,۸۵۴ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۰۰ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۴۳ | ۵۱.۰۲ % | ۲۳,۶۶۰ | ۳.۸ % | ۱۲,۴۶۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۷۴,۳۶۲ | ۱۱.۹۶ % | ۳۳,۸۵۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۳۸ | ۲۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۹۰۹ | ۵۱.۱۱ % | ۲۳,۵۲۱ | ۳.۷۸ % | ۱۲,۴۵۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۷۵,۰۳۳ | ۱۲.۳ % | ۲۷,۵۰۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۵۷ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۳۹۶ | ۵۱.۲ % | ۲۳,۴۲۲ | ۳.۸۴ % | ۱۲,۴۳۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۷۴,۷۱۹ | ۱۲.۲۸ % | ۲۳,۵۲۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۶۴ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۹۷۵ | ۵۵.۰۳ % | ۳,۳۲۴ | ۰.۵۵ % | ۱۲,۴۱۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۷۰,۶۱۰ | ۱۱.۴۹ % | ۱۳,۰۹۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۴۰ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۵۳۹ | ۵۵.۴ % | ۱۶,۷۸۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |