صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۸۶,۴۱۲ | ۱۱.۸۵ % | ۵۰,۳۳۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۱۰ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۲۰ | ۵۸.۸۵ % | ۱۰,۵۶۹ | ۱.۴۵ % | ۳۴,۴۷۷ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۸۶,۴۱۳ | ۱۱.۸۵ % | ۵۰,۳۳۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۰۱ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۲۰ | ۵۸.۸۶ % | ۱۰,۳۷۳ | ۱.۴۲ % | ۳۴,۴۷۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۸۶,۲۰۲ | ۱۱.۸۳ % | ۵۰,۳۳۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۱۸ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۴۲ | ۵۸.۹۱ % | ۱۰,۱۷۹ | ۱.۴ % | ۳۴,۲۶۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۸۵,۴۵۷ | ۱۱.۸۸ % | ۵۳,۵۹۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۹۸ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۶۳ | ۵۸.۴۳ % | ۵,۵۹۷ | ۰.۷۸ % | ۳۴,۱۲۷ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۸۴,۴۸۲ | ۱۲.۰۲ % | ۵۳,۵۲۰ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۳۳ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۰۹ | ۵۶.۱۹ % | ۱۴,۷۵۰ | ۲.۱ % | ۳۳,۹۲۷ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۸۲,۷۸۱ | ۱۱.۷۷ % | ۵۳,۵۴۴ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۲۴ | ۲۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۳۰ | ۵۶.۲۶ % | ۱۴,۶۱۰ | ۲.۰۸ % | ۳۳,۷۰۵ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۸۴,۳۷۹ | ۱۲.۴۶ % | ۵۹,۲۴۵ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۰۷۷ | ۲۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۱۶ | ۵۴.۶۱ % | ۵,۲۵۳ | ۰.۷۸ % | ۳۳,۴۰۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۸۳,۴۶۳ | ۱۲.۳۴ % | ۵۸,۵۹۸ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۳۰ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۲۱ | ۵۲.۵۳ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۷۶ % | ۳۳,۰۶۰ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۸۳,۴۶۴ | ۱۲.۳۴ % | ۵۸,۵۹۸ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۳۶ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۲۱ | ۵۲.۵۵ % | ۴,۹۸۱ | ۰.۷۴ % | ۳۳,۰۶۱ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۸۳,۴۶۵ | ۱۲.۳۴ % | ۵۸,۵۹۸ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۴۴۳ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۲۱ | ۵۲.۵۷ % | ۴,۸۴۱ | ۰.۷۲ % | ۳۳,۰۶۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |