صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۰۷,۶۳۶	۱۱.۳۷ %	۵۳,۳۳۷	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۷,۱۳۷	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۴۷۴,۳۹۷	۵۰.۱۱ %	۶,۷۵۸	۰.۷۱ %	۳۸,۰۸۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱۰۹,۰۷۵	۱۱.۵۹ %	۵۳,۷۱۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۳۰۶,۳۱۸	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۶۸,۲۳۵	۴۹.۷۴ %	۶,۶۰۳	۰.۷ %	۳۸,۶۱۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱۱۳,۹۰۶	۱۲.۳۱ %	۵۶,۵۶۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۲۷	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۴۰	۴۸.۱۶ %	۶,۴۴۸	۰.۷ %	۴۰,۲۰۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۱۳,۹۰۷	۱۲.۳۱ %	۵۶,۵۷۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۸۳	۳۳ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۴۰	۴۸.۱۷ %	۶,۲۹۴	۰.۶۸ %	۴۰,۲۰۵	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۱۳,۹۰۹	۱۲.۳۳ %	۵۶,۵۶۹	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰۵,۲۳۹	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۸۸	۴۸.۱۳ %	۶,۱۶۶	۰.۶۷ %	۴۰,۲۰۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۱۱,۴۰۲	۱۲.۰۲ %	۵۴,۸۳۳	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۲۹۱	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴۴۹,۵۲۴	۴۸.۵۲ %	۶,۰۱۰	۰.۶۵ %	۳۹,۲۸۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۱۱,۰۲۰	۱۲.۰۸ %	۵۴,۲۲۲	۵.۹ %	۰	۰ %	۳۰۶,۴۳۰	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۴۴۴,۲۷۴	۴۸.۳۴ %	۵,۸۱۰	۰.۶۳ %	۳۹,۱۷۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۰۸,۵۱۲	۱۲.۰۱ %	۵۳,۴۲۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰۵,۸۲۲	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۳,۰۷۵	۴۷.۹۱ %	۵,۶۵۴	۰.۶۳ %	۳۸,۶۰۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۰۸,۰۰۸	۱۱.۳۲ %	۵۳,۵۶۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۴,۸۰۹	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۴۸۴,۶۷۴	۵۰.۸۱ %	۵,۴۹۹	۰.۵۸ %	۳۸,۵۶۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱۰۵,۹۷۳	۱۰.۲۱ %	۵۲,۴۹۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰۳,۷۸۴	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۵۷۳,۰۵۶	۵۵.۲۲ %	۵,۰۸۰	۰.۴۹ %	۳۷,۸۶۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...375 »