صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۹۱,۴۰۴	۱۷.۳۳ %	۴۲,۰۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۱۹۰	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۳۸,۵۸۵	۳۹.۷ %	۲۰,۴۵۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۱۰,۳۳۹	۱۹.۲۹ %	۴۹,۴۳۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۴۰	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۴۳۷,۸۴۸	۴۰.۱۴ %	۶۸,۹۲۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۶ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۹۴۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳۱,۶۷۵	۳۹.۷۸ %	۳۹,۶۰۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۶ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۰	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳۱,۶۷۵	۳۹.۷۹ %	۳۹,۳۸۴	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۸ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۰۰	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۲۵	۳۹.۷۷ %	۳۹,۱۶۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰۹,۸۵۸	۱۹.۴۵ %	۶۸,۴۸۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۳۳	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۳۵	۳۹.۹۵ %	۳۸,۰۹۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰۳,۶۴۹	۱۹.۱۲ %	۶۵,۱۹۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۱۲۷	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۶۱	۴۰.۱۱ %	۳۷,۸۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۰۵,۲۲۷	۱۹.۲۸ %	۹۳,۹۰۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۹۴۶	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۴۳	۳۸.۰۵ %	۲۹,۲۰۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۹۷,۷۵۹	۱۸.۵۱ %	۹۳,۲۶۶	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۹۳۵	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۳۴۶	۳۸.۴۱ %	۶,۱۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱۹۱,۷۰۸	۱۸.۱۷ %	۸۹,۷۳۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۹۷۰	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۵۶	۳۸.۵۴ %	۵,۸۹۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...387 »