صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۲۵,۴۱۶	۱۱.۶۱ %	۱۲۹,۶۴۰	۱۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۸۴۲	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۳۰۸,۳۷۵	۲۸.۵۵ %	۵,۴۵۶	۰.۵۱ %	۵۹,۶۸۹	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۱۷,۶۹۴	۱۰.۸۸ %	۱۳۳,۶۰۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۱۸,۸۵۸	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۸۲	۲۸.۷۱ %	۳,۵۳۳	۰.۳۳ %	۵۷,۸۲۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۰۹,۸۹۵	۱۰.۲۱ %	۱۲۷,۶۷۴	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۵۲۷,۴۱۳	۴۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۶۸۴	۲۸.۸۶ %	۳,۳۹۸	۰.۳۲ %	۵۲,۸۱۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۰۵,۴۶۳	۹.۷۹ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۵۳۶,۹۲۱	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳۱۱,۶۶۸	۲۸.۹۳ %	۳,۲۶۴	۰.۳ %	۵۰,۹۷۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۰۵,۴۶۳	۹.۷۹ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۷۷	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۶۶۸	۲۸.۹۴ %	۳,۱۲۹	۰.۲۹ %	۵۰,۹۷۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۰۵,۴۶۳	۹.۸ %	۱۲۲,۶۶۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۵۳۶,۴۳۳	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۱۸	۲۸.۹۳ %	۲,۹۹۵	۰.۲۸ %	۵۰,۹۷۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۰۳,۸۰۸	۹.۶۴ %	۱۱۷,۰۷۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۵۴۳,۸۴۲	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۳۱۱,۵۵۶	۲۸.۹۴ %	۲,۷۲۲	۰.۲۵ %	۵۰,۹۷۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۰۱,۰۹۲	۹.۵ %	۱۱۴,۱۳۹	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵۳۸,۴۳۲	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۸۶	۲۷.۰۵ %	۲۵,۲۳۶	۲.۳۷ %	۴۹,۶۱۴	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۹.۴۶ %	۱۰۹,۶۸۶	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵۳۷,۲۲۲	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸۷,۲۶۴	۲۷.۱۸ %	۲۵,۲۴۱	۲.۳۹ %	۴۸,۸۲۱	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۱۲,۰۲۹	۱۰.۶۵ %	۱۱۲,۳۳۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۵۳۶,۹۱۳	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۱۶	۲۵.۷ %	۲۲,۸۳۹	۲.۱۷ %	۴۵,۶۸۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...375 »