صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۳۶,۴۹۰	۵.۹۱ %	۴,۵۰۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۲۸	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۴۰,۴۴۳	۵۵.۱۴ %	۳,۷۴۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۳۶,۴۹۰	۵.۹۱ %	۴,۵۰۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۶۷	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۴۰,۴۴۳	۵۵.۱۵ %	۳,۶۴۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۳۵,۸۳۵	۵.۹۲ %	۴,۵۷۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۹۶	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۱۴	۵۴.۲۹ %	۳,۵۴۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۳۵,۷۶۰	۶.۰۵ %	۴,۶۰۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۷۲	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۹۲	۵۳.۲۳ %	۳,۴۵۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۳۵,۶۷۹	۶.۰۴ %	۴,۶۴۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۱۳	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۶۳	۵۳.۲۵ %	۳,۳۶۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۵۲۳	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۷۹ %	۳,۲۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۳۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۱ %	۳,۱۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۴۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۲ %	۳,۱۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۵۵	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۰۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۵۵	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۰۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...387 »