صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۳۰,۲۸۴ | ۶.۹۳ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۵۲۳ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۲.۳۶ % | ۱,۴۹۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۳۰,۲۸۴ | ۶.۹۳ % | ۳,۰۴۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۲۶۰ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷ | ۲.۳۶ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۳۰,۲۶۳ | ۶.۹۳ % | ۲,۴۰۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۶۵۶ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۸ | ۲.۳۶ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۲۹,۲۹۸ | ۶.۷۲ % | ۲,۸۸۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۸۰ | ۹۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۸ | ۲.۳ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۲۸,۳۴۰ | ۶.۵ % | ۲,۷۶۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۹۳ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۶ | ۲.۳۹ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۲۷,۸۹۸ | ۶.۴ % | ۲,۷۶۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۸۹۲ | ۹۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۴ | ۲.۳۷ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۲۷,۷۲۷ | ۶.۳۸ % | ۲,۷۶۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۸۳۱ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸ | ۲ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۲۷,۷۲۷ | ۶.۳۹ % | ۲,۷۶۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۷۷ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸ | ۲ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۲۷,۷۲۷ | ۶.۳۹ % | ۲,۷۶۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۲۴ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸ | ۲ % | ۱,۹۹۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۲۸,۳۵۸ | ۶.۶۳ % | ۲,۷۶۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۴۳۴ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷ | ۰.۱۶ % | ۴,۰۰۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |