صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۲۷,۵۲۶	۵.۸۲ %	۶,۸۱۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۷۶	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۴۱	۸.۳۸ %	۱,۸۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۲۸,۴۴۴	۶.۱ %	۷,۰۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳۹۸,۶۳۱	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۱	۷.۱۲ %	۱,۸۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۲۸,۴۴۴	۵.۹۲ %	۷,۰۴۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۵۹	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۱	۶.۹۲ %	۱,۸۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۲۸,۴۴۴	۵.۹۲ %	۷,۰۴۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۲۸۸	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۱	۶.۹۲ %	۱,۸۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۲۸,۷۸۹	۶.۱۶ %	۷,۱۰۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۶۰۱	۸۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۲	۴.۴۶ %	۱,۷۹۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۲۸,۵۴۶	۶.۱۲ %	۷,۱۰۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۵۶۴	۸۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۱	۴.۳ %	۱,۷۸۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۲۹,۸۶۹	۶.۴۵ %	۷,۳۲۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۷۴۱	۸۸.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵	۳.۶۴ %	۱,۷۸۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۲۹,۸۶۹	۶.۴۶ %	۷,۳۲۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۸۳	۸۸.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵	۳.۶۵ %	۱,۷۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۴۰۸,۱۰۳	۸۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۶ %	۱,۷۷۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۴۰۷,۹۳۳	۸۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۶ %	۱,۷۶۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...375 »