صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۳۰,۵۳۶ | ۷.۴۶ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۳۳۹ | ۹۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۱ | ۱.۳۳ % | ۴,۶۲۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۳۲,۰۷۵ | ۷.۶۴ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۵۵۰ | ۸۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۲ | ۳.۸۳ % | ۴,۶۲۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۳۲,۶۴۴ | ۷.۷۳ % | ۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۶۲۳ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۲۵ | ۴.۴۸ % | ۴,۶۱۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۳۳,۹۷۰ | ۷.۸۴ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۶۸۰ | ۸۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۶۵ | ۷.۰۵ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۳۲,۰۸۱ | ۷.۳۸ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۳۲۹ | ۸۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۲ | ۷.۴۱ % | ۱,۸۲۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۳۲,۰۸۱ | ۷.۳۸ % | ۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۷۵ | ۸۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۲ | ۷.۴۱ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۳۲,۰۸۱ | ۷.۳۹ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۸۷۴ | ۸۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۲۴ | ۷.۴۲ % | ۱,۷۹۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۲۲,۷۱۸ | ۵.۳۴ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۲۰ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۲ | ۷.۵۵ % | ۱,۸۶۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۲۱,۸۴۵ | ۵ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۰۹۸ | ۸۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۷۵ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۷۶۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲۱,۱۱۹ | ۴.۸۳ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۷۱۵ | ۸۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۵۹ | ۱۰.۰۸ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |