صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۷۰	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۶۱۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۹۵	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۵ %	۷,۵۹۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۲۵,۹۵۵	۵.۵۲ %	۲,۸۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۲۶	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۵۸۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۲۶,۷۱۴	۵.۴۶ %	۲,۸۲۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۲۵	۸۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۶,۱۸۳	۱۱.۴۷ %	۷,۵۷۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۲۶,۹۱۴	۵.۵۱ %	۲,۷۹۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۰۰	۸۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۹	۱۱.۳ %	۷,۵۴۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۲۷,۶۷۷	۵.۶۷ %	۲,۸۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۰۵	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۴	۱۱.۲۲ %	۷,۸۳۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۹,۴۵۳	۶.۰۵ %	۷,۱۷۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۳۸	۸۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۴	۱۰.۰۸ %	۲,۰۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۲۹,۲۵۰	۶.۱۱ %	۷,۲۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۳۵	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۶	۸.۶ %	۲,۰۱۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۲۹,۲۵۰	۶.۱۲ %	۷,۲۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۶۱۵	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۶	۸.۶ %	۱,۹۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...387 »