صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۹,۶۳۶	۴.۵۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۶,۵۳۷	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۸	۶.۳ %	۱۳,۷۵۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۳۰,۳۸۰	۶.۹۸ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۷,۵۸۱	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۸,۵۰۲	۶.۵۵ %	۱,۸۰۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳۰,۴۳۱	۶.۹۸ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۲۰۷	۸۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۰۳	۶.۸۱ %	۱,۷۹۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۲۹,۵۵۴	۶.۷۵ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۸۰۵	۸۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۰	۷.۲۴ %	۱,۷۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۲۹,۱۵۶	۶.۷۷ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۲۴	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۸	۵.۸۱ %	۱,۷۷۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۲۹,۰۵۵	۶.۷۱ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۲۴	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۶	۶.۴۱ %	۱,۷۷۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۲۹,۰۵۵	۶.۷۱ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۵۶۷	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۶	۶.۴۱ %	۱,۷۷۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۲۹,۰۵۵	۶.۷۲ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۴۰۹	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۶	۶.۴۲ %	۱,۷۷۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۲۹,۵۴۰	۶.۷۴ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۶۸۷	۸۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۸۰۴	۷.۷۱ %	۱,۷۶۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۲۸,۶۹۷	۶.۵ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۳۱۹	۸۵.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۱۲۴	۸.۴۱ %	۱,۷۰۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...375 »