صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۸,۶۴۶	۵.۹۸ %	۷,۰۰۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۴۳	۸۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴۵,۱۳۷	۹.۴۲ %	۱,۸۵۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۲۷,۵۲۶	۵.۸۲ %	۶,۸۱۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۵۸	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳۹,۶۴۱	۸.۳۸ %	۱,۸۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۲۸,۴۴۴	۶.۱ %	۷,۰۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۰۱۴	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۱	۷.۱۲ %	۱,۸۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۲۸,۴۴۴	۵.۹۲ %	۷,۰۴۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۸۴۱	۸۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۱	۶.۹۲ %	۱,۸۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۲۸,۴۴۴	۵.۹۲ %	۷,۰۴۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۷۱	۸۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۲۱	۶.۹۲ %	۱,۸۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۲۸,۷۸۹	۶.۱۶ %	۷,۱۰۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۸۴	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۲	۴.۴۶ %	۱,۷۹۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۲۸,۵۴۶	۶.۱۲ %	۷,۱۰۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۴۶	۸۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۱	۴.۳ %	۱,۷۸۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۲۹,۸۶۹	۶.۴۵ %	۷,۳۲۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۲۳	۸۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵	۳.۶۴ %	۱,۷۸۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۲۹,۸۶۹	۶.۴۶ %	۷,۳۲۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۶۶	۸۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵	۳.۶۵ %	۱,۷۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۸۵	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۶ %	۱,۷۷۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...387 »