صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۶,۳۵۵ | ۱.۳۴ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۳۵۷ | ۷۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۷۵ | ۱۷.۶۸ % | ۱۳,۴۱۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱۰,۴۲۰ | ۲.۲۵ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۸۲ | ۷۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۲۶ | ۱۷.۲۳ % | ۲,۸۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۱۰,۴۲۱ | ۲.۲۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۵۶ | ۸۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۱۰ | ۱۶.۵۹ % | ۲,۸۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۱۰,۴۱۶ | ۲.۲۲ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۳۸ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۵ | ۱۸.۳۷ % | ۲,۷۱۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۱۰,۴۱۱ | ۲.۲۲ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۶۲۴ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۹۷ | ۱۸.۳۸ % | ۲,۶۶۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۱۰,۴۰۶ | ۲.۲۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۴۲۰ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۸۶ | ۱۷.۴۵ % | ۲,۶۰۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۱۰,۴۰۲ | ۲.۱۷ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۰۴ | ۷۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۰۷ | ۲۱.۳۶ % | ۲,۵۶۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۱۰,۳۹۷ | ۲.۱۸ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۷۵۰ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۱۶ | ۲۶.۵۴ % | ۲,۵۱۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۱۵,۰۳۴ | ۳.۲۳ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۲۹ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۸ | ۱۲.۱ % | ۳۹,۵۶۵ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۴۱,۷۵۰ | ۸.۹۶ % | ۸,۰۵۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۷۱۷ | ۷۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۲ | ۱۲.۳۲ % | ۲,۹۵۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |