صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۰,۲۱۱ | ۲.۳۶ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۶۲۹ | ۸۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۲۱ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۸۰۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۹,۸۶۹ | ۲.۲۷ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۴۱۳ | ۸۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۰۶ | ۱۲.۱۶ % | ۱,۷۸۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۹,۸۶۹ | ۲.۲۷ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۲۶۰ | ۸۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۹۸ | ۱۲.۱۶ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۹,۸۶۹ | ۲.۲۷ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۱۰۷ | ۸۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۹۸ | ۱۲.۱۷ % | ۱,۷۴۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۹,۸۶۹ | ۲.۲۸ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۹۵۴ | ۸۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۹۸ | ۱۲.۱۵ % | ۱,۷۱۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱۰,۲۸۵ | ۲.۳۷ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۹۹ | ۸۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۷۲ | ۱۲.۱۶ % | ۱,۸۹۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱۰,۶۰۲ | ۲.۴۵ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۹۲۷ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۰۶ | ۹.۹۹ % | ۱۱,۳۴۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۱۱,۰۳۰ | ۲.۵۴ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۹۶۸ | ۸۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۶ | ۶.۰۱ % | ۲۳,۲۵۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۱۹,۶۳۶ | ۴.۵۲ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۸۵۴ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۸ | ۶.۳۲ % | ۱۳,۷۷۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۱۹,۶۳۶ | ۴.۵۲ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۶۹۵ | ۸۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۸ | ۶.۳۲ % | ۱۳,۷۶۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |