صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۲۱,۳۷۸	۴.۵۲ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۱۷۲	۷۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۰	۱۶.۳۹ %	۲,۹۰۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۲۱,۰۸۹	۴.۳۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۲۱۴	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۵	۱۸.۴۲ %	۳,۰۶۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۲۱,۰۸۹	۴.۳۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۶۰	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۵	۱۸.۴۳ %	۳,۰۰۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۲۱,۰۸۹	۴.۳۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۱۱	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۳۰	۱۶.۲۱ %	۱۳,۵۲۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۷,۷۰۰	۳.۶۴ %	۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۴	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۶	۱۷.۴۳ %	۱۳,۴۷۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۶,۳۵۵	۱.۳۴ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۵۷	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸۳,۷۷۵	۱۷.۶۸ %	۱۳,۴۱۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۰,۴۱۵	۲.۲۵ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۸۲	۷۹.۹۱ %	۰	۰ %	۷۹,۸۲۶	۱۷.۲۳ %	۲,۸۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۰,۴۱۶	۲.۲۷ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۵۶	۸۰.۵۳ %	۰	۰ %	۷۶,۲۱۰	۱۶.۵۹ %	۲,۸۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱۰,۴۱۱	۲.۲۲ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۳۸	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۵	۱۸.۳۷ %	۲,۷۱۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۰,۴۰۶	۲.۲۲ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۶۲۴	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶,۱۹۷	۱۸.۳۸ %	۲,۶۶۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...387 »