صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۲۸,۷۵۳	۵.۷۹ %	۶,۵۵۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۶۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۸	۱۲.۷۲ %	۳,۰۸۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۲۸,۷۴۸	۵.۷۹ %	۶,۵۵۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۸	۱۲.۷۳ %	۳,۰۳۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲۸,۷۴۳	۵.۷۹ %	۶,۵۵۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۹۴,۶۲۷	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۸۱۱	۱۲.۴۶ %	۴,۳۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۲۸,۴۳۲	۵.۷۴ %	۶,۲۲۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۲۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۶۱,۷۲۴	۱۲.۴۵ %	۴,۲۸۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۸,۲۵۶	۵.۶۱ %	۶,۲۵۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۶۷	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۰,۲۶۰	۱۳.۹۴ %	۴,۲۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۸,۱۲۷	۵.۵۸ %	۶,۷۳۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۱۲	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۶۸,۵۰۲	۱۳.۶ %	۵,۴۲۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۸,۰۷۹	۵.۵۹ %	۶,۷۴۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۹۵	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۶۷,۸۲۵	۱۳.۴۹ %	۴,۲۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۷,۸۹۳	۵.۵۸ %	۶,۷۶۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۸۰	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۴	۱۳.۱۳ %	۴,۲۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۷,۸۸۸	۵.۵۸ %	۶,۷۶۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۵,۴۱۸	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۴	۱۳.۱۴ %	۴,۱۸۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۷,۸۸۳	۵.۵۸ %	۶,۷۶۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۵۶	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۸	۱۳.۰۹ %	۴,۱۳۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...375 »