صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۳۷,۱۱۰ | ۶.۳۵ % | ۱۱,۲۲۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۸۳۳ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۰۰ | ۱۰.۸۲ % | ۶۴,۹۰۲ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۳۷,۰۳۰ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۸۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۹۰ | ۸۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۰۵ | ۱۰.۸۵ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۳۷,۶۵۱ | ۶.۴۳ % | ۱۱,۰۸۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۸۴ | ۸۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۴۱ | ۱۱.۰۶ % | ۲,۴۶۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۳۷,۶۶۰ | ۶.۴ % | ۱۱,۱۰۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۰۹۱ | ۷۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۲۴ | ۱۱.۵۸ % | ۵,۱۹۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۳۷,۸۲۸ | ۶.۴۳ % | ۱۱,۲۰۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۵۴۶ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۹۹ | ۱۱.۶۳ % | ۵,۱۲۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۳۸,۰۰۵ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۷۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۱۹ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۵۸ | ۱۳.۳۸ % | ۵,۰۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۳۷,۹۹۶ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۶۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۹۷ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۵۵ | ۱۳.۳۹ % | ۵,۰۱۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۳۷,۹۹۱ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۶۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۴۷۷ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۴۵ | ۱۳.۴ % | ۴,۹۵۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۳۸,۰۰۰ | ۶.۳۵ % | ۱۰,۹۴۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۲۹۴ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۷۹ | ۱۳.۳۶ % | ۴,۸۸۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۳۷,۹۱۱ | ۶.۳۴ % | ۱۰,۸۱۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۱۴۶ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۴۶ | ۱۳.۳۶ % | ۴,۸۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |