صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۲۴,۵۰۱ | ۵.۴۵ % | ۱۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۸۱ | ۸۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۳ | ۱۱.۳۸ % | ۲,۴۹۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۲۴,۱۲۴ | ۵.۳۶ % | ۱۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۵۷۰ | ۸۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۹۵ | ۱۱.۱۵ % | ۵,۳۰۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۲۳,۸۰۹ | ۵.۳ % | ۱۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۶۵۹ | ۸۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۱۱ | ۱۰.۴۱ % | ۸,۱۴۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۵ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۷۵ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۰۲ | ۱۲.۰۴ % | ۶,۰۱۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۵ % | ۱۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۵۷ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۰۲ | ۱۲.۰۵ % | ۵,۹۷۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۶ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۱۷۰ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۴ | ۱۲.۰۳ % | ۵,۹۳۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۶ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۹۱۰ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۱۲.۰۳ % | ۵,۸۹۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۲۵,۷۳۳ | ۵.۵۶ % | ۲,۷۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۱۷ | ۷۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۹۳ | ۱۳.۳ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۲۴,۹۷۲ | ۵.۳۲ % | ۲,۵۸۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۶۳۳ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۲۰ | ۱۴.۵ % | ۲,۹۵۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |