صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۲۹,۹۵۶	۶.۲۷ %	۷,۰۹۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۳۵	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۷ %	۱,۶۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۹,۹۵۲	۶.۲۸ %	۷,۰۹۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۷۷	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۳	۱۲.۵ %	۱,۶۲۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۲۹,۰۸۰	۶.۱ %	۶,۸۴۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷۹,۶۳۵	۷۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۹	۱۲.۵۵ %	۱,۵۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۲۸,۷۸۲	۵.۸۹ %	۶,۶۱۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۴۳	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۴	۱۳.۴۹ %	۷,۴۳۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۲۸,۸۴۹	۵.۹۱ %	۶,۶۰۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳۸۵,۶۷۱	۷۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶۴,۶۹۸	۱۳.۲۵ %	۲,۶۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۲۹,۰۴۷	۵.۹۶ %	۶,۶۲۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۸۵,۲۰۷	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۳,۸۵۶	۱۳.۱ %	۲,۵۸۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۲۹,۰۹۶	۵.۹۸ %	۶,۲۲۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۱۱	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۴ %	۲,۵۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۲۹,۰۹۱	۵.۹۹ %	۶,۲۲۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۶۷۸	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۵ %	۲,۵۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۲۹,۰۸۶	۵.۹۹ %	۶,۲۲۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۴۵	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۶ %	۲,۴۸۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۲۹,۰۸۱	۵.۹۹ %	۶,۲۲۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۲۱۲	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۶ %	۲,۴۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...375 »