صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۳۵,۸۷۰ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۲۵۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۱۳۹ | ۷۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۵۷ | ۱۳.۱ % | ۱۲,۱۴۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۳۵,۸۶۵ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۲۵۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۹۱۷ | ۷۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۵۷ | ۱۳.۱۱ % | ۱۲,۰۱۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۳۵,۸۳۰ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۲۹۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۶۹۱ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۹۳ | ۱۳.۰۳ % | ۱۱,۸۷۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۳۵,۷۳۶ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۷۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۵۷۳ | ۷۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۸۶ | ۱۳.۱۱ % | ۱۱,۷۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۳۵,۷۳۱ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۷۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۵۳ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۲ % | ۱۱,۶۴۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۳۵,۷۲۶ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۷۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۱۴۵ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۳ % | ۱۱,۵۱۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۳۵,۷۲۱ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۷۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۹۳۸ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۳ % | ۱۱,۳۸۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۳۵,۷۱۶ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۲۷۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۷۳۱ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۴ % | ۱۱,۲۴۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۳۵,۷۱۱ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۲۷۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۵۲۴ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۷۲ | ۱۲.۹۶ % | ۱۲,۲۰۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۳۵,۶۰۰ | ۶.۰۲ % | ۱۲,۳۰۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۴۰۱ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۸۷ | ۱۲.۹۷ % | ۱۲,۰۷۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |