صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۳۴,۹۰۸	۷.۳۸ %	۸,۲۱۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۰۷	۷۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۸	۱۴.۴۸ %	۱,۶۵۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۳۵,۳۳۵	۷.۳۵ %	۸,۱۷۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۳۸۸	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۷۴,۹۱۵	۱۵.۵۹ %	۲,۷۴۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۵,۳۳۰	۷.۳۶ %	۸,۱۷۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۱۷۰	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۷۴,۹۱۵	۱۵.۶ %	۲,۶۸۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۳۵,۳۲۵	۷.۳۷ %	۸,۱۷۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۵۲	۷۴.۸۷ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۲	۱۵.۵۱ %	۲,۶۳۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۶,۲۳۲	۷.۵۸ %	۸,۴۳۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۰	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۷۳,۲۲۳	۱۵.۳۲ %	۲,۵۸۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۳,۶۸۹	۷.۰۶ %	۴,۳۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۴۶۸	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۸۰,۳۶۶	۱۶.۸۳ %	۲,۵۳۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲۸,۹۲۴	۶.۰۹ %	۴,۱۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۵۴	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۳۳۳	۱۷.۱۳ %	۲,۴۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۷۴۷	۵.۱۶ %	۲۹۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۳۹	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۷,۰۱۳	۱۴.۵۷ %	۱۰,۶۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۳,۸۷۶	۵.۱ %	۲۹۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۹۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۸۲	۱۴.۹۸ %	۱۵,۶۷۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۳,۸۷۱	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۹	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۹	۱۴.۹۹ %	۱۵,۶۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...387 »