صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۳۸,۰۸۱	۶.۳۹ %	۱۰,۸۵۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۴۶۳,۶۴۵	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۱۳.۰۳ %	۵,۳۶۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۳۸,۲۶۱	۶.۴۳ %	۱۰,۹۴۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۶۳,۱۱۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۵۹	۱۳.۱۲ %	۴,۶۶۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۳۸,۲۵۶	۶.۴۳ %	۱۰,۹۴۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۶۲,۸۳۳	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۵۹	۱۳.۱۳ %	۴,۵۹۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۸,۲۵۱	۶.۴۴ %	۱۰,۹۴۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۶۲,۵۵۲	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۱	۱۳.۱۳ %	۴,۵۶۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۳۸,۲۴۶	۶.۴۴ %	۱۰,۹۴۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۴۶۲,۲۷۱	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۱	۱۳.۱۴ %	۴,۴۹۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۳۶,۶۲۲	۶.۱۵ %	۱۳,۳۸۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۱,۷۵۲	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۷۹,۵۰۲	۱۳.۳۵ %	۴,۴۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۵,۷۰۳	۵.۹۹ %	۱۴,۱۰۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۹۵	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۷۶,۸۴۶	۱۲.۹ %	۴,۳۷۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۵,۲۹۳	۵.۹۲ %	۱۳,۸۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۹۹	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷,۶۷۹	۱۳.۰۳ %	۱۲,۳۹۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳۵,۸۵۸	۶.۰۳ %	۱۲,۱۱۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۳۳	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۵۵۱	۱۳.۰۴ %	۱۲,۴۰۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۳۵,۸۷۵	۶.۰۳ %	۱۲,۲۵۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۶,۳۵۷	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۰۹ %	۱۲,۲۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...375 »