صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳۶,۴۱۶ | ۵.۶ % | ۱۲,۵۲۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۹۴ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۴۱ | ۲۰.۰۷ % | ۴۸,۵۲۴ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۳۶,۵۶۳ | ۵.۶۳ % | ۱۲,۵۶۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۰۷ | ۷۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۱۷ | ۲۰.۰۷ % | ۸,۸۵۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۳۶,۵۵۸ | ۵.۶۳ % | ۱۲,۵۶۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۱۷۹ | ۷۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۱۷ | ۲۰.۰۸ % | ۸,۷۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۳۶,۵۵۳ | ۵.۶۴ % | ۱۲,۵۶۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۴۷ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۴۸ | ۲۰.۰۵ % | ۸,۵۵۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۳۶,۵۵۵ | ۵.۵۴ % | ۱۲,۶۵۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۶۱۳ | ۶۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۴ | ۲۰.۲۱ % | ۱۶,۲۷۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۳۶,۵۵۰ | ۵.۵۵ % | ۱۲,۶۵۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۳۸۵ | ۶۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۴ | ۲۰.۲۳ % | ۱۶,۱۲۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۳۶,۴۹۸ | ۵.۵۳ % | ۱۲,۶۵۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۹۱۷ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۱۴ | ۱۹.۰۸ % | ۱۶,۹۵۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۳۶,۵۲۹ | ۵.۵۴ % | ۱۲,۷۵۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۵۴۹ | ۷۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۳۹ | ۸.۶۸ % | ۷۶,۵۱۱ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۳۶,۴۳۰ | ۵.۵۱ % | ۱۲,۳۴۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۳۴۱ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۲۰ | ۸.۸۹ % | ۷,۹۶۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۳۶,۴۲۵ | ۵.۵۲ % | ۱۲,۳۴۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۰۳۵ | ۸۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۲۰ | ۸.۸۹ % | ۷,۸۳۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |