صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۳۷,۶۴۱ | ۶.۴۳ % | ۱۱,۰۹۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۸۴ | ۸۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۴۱ | ۱۱.۰۶ % | ۲,۴۶۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۳۷,۶۵۰ | ۶.۴ % | ۱۱,۱۱۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۰۹۱ | ۷۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۲۴ | ۱۱.۵۸ % | ۵,۱۹۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۳۷,۸۱۸ | ۶.۴۳ % | ۱۱,۲۱۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۵۴۶ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۹۹ | ۱۱.۶۳ % | ۵,۱۲۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۳۷,۹۹۵ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۸۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۱۹ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۵۸ | ۱۳.۳۸ % | ۵,۰۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۳۷,۹۸۶ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۷۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۹۷ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۵۵ | ۱۳.۳۹ % | ۵,۰۱۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۳۷,۹۸۱ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۷۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۴۷۷ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۴۵ | ۱۳.۴ % | ۴,۹۵۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۳۷,۹۹۰ | ۶.۳۵ % | ۱۰,۹۵۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۲۹۴ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۷۹ | ۱۳.۳۶ % | ۴,۸۸۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۳۷,۹۰۱ | ۶.۳۴ % | ۱۰,۸۲۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۱۴۶ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۴۶ | ۱۳.۳۶ % | ۴,۸۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۳۸,۰۷۱ | ۶.۳۹ % | ۱۰,۸۶۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۴۵ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۴ | ۱۳.۰۳ % | ۵,۳۶۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |