صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۳۴,۰۹۶ | ۵.۱۹ % | ۴,۸۸۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۵۴۵ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۵ | ۱۱.۲۷ % | ۱۱,۸۰۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۳۴,۰۹۱ | ۵.۲۱ % | ۴,۸۸۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۳۰۲ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۲۲ | ۱۰.۸۳ % | ۱۱,۶۸۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۳۷,۰۴۵ | ۵.۶۶ % | ۷,۴۹۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۴۰۰ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۰۹ | ۱۰.۸۵ % | ۶,۳۴۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۳۶,۴۷۷ | ۵.۴۴ % | ۷,۳۸۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۸۲۷ | ۷۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۳۶ | ۱۲.۹۹ % | ۶,۲۰۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۳۵,۰۶۰ | ۵.۳۷ % | ۷,۷۱۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۱۴۸ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۸۳ | ۱۲.۴ % | ۶,۰۷۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۳۴,۲۹۱ | ۵.۰۳ % | ۷,۷۶۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۷۹ | ۷۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۹۹ | ۱۶.۱۸ % | ۵,۹۴۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۳۲,۵۵۵ | ۴.۷۱ % | ۴,۸۸۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۷۰۸ | ۷۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۳۱ | ۲۰.۹۳ % | ۵,۸۳۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۳۲,۵۵۰ | ۴.۷۲ % | ۴,۸۸۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۳۸۹ | ۷۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۳۱ | ۲۰.۹۵ % | ۵,۶۸۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۳۲,۵۴۵ | ۴.۷۲ % | ۴,۸۸۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۹۰ | ۷۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۳۱ | ۲۰.۹۶ % | ۵,۵۳۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۳۴,۰۱۱ | ۵.۱۷ % | ۷,۷۳۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۷۷ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۱۵ | ۲۱.۹ % | ۷,۶۶۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |