صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۳۳,۶۳۵ | ۵.۰۸ % | ۴,۸۶۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۰۵۲ | ۸۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۷۵ | ۹.۸ % | ۶,۶۰۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۳۳,۶۱۰ | ۵.۰۸ % | ۴,۸۳۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۸۴۵ | ۸۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۸۸ | ۹.۸۳ % | ۶,۴۷۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۳۳,۷۶۴ | ۵.۱ % | ۴,۹۰۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۳۵۹ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۲۷ | ۹.۸۵ % | ۶,۳۴۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۳۳,۷۵۹ | ۵.۱۱ % | ۴,۹۰۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۰۴ | ۸۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۱ | ۹.۸۲ % | ۶,۴۴۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۳۳,۷۵۴ | ۵.۱۱ % | ۴,۹۰۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۵۱ | ۸۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۱ | ۹.۸۲ % | ۶,۳۱۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۳۳,۸۴۶ | ۵.۰۵ % | ۴,۹۵۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۴۴۹ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۸ | ۱۱.۱۱ % | ۶,۱۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۳۴,۰۴۰ | ۵.۱۱ % | ۴,۹۵۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۲۴ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۶۰ | ۱۲.۱۴ % | ۶,۰۰۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۳۴,۰۹۵ | ۵.۱۷ % | ۴,۸۸۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۳۱۵ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۳۹ | ۱۱.۲ % | ۱۲,۹۴۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۳۴,۰۴۲ | ۵.۱۷ % | ۴,۸۳۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۱۶۵ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۱۴ | ۱۱.۱۷ % | ۱۲,۸۱۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۳۴,۱۰۱ | ۵.۱۸ % | ۴,۸۸۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۷۹۳ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۵ | ۱۱.۲۶ % | ۱۱,۹۴۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |