صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۳۸,۲۵۱	۶.۴۳ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۱۱۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۵۹	۱۳.۱۲ %	۴,۶۶۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۳۸,۲۴۶	۶.۴۳ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۸۳۳	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۵۹	۱۳.۱۳ %	۴,۵۹۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۸,۲۴۱	۶.۴۳ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۵۵۲	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۱	۱۳.۱۳ %	۴,۵۶۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۳۸,۲۳۶	۶.۴۴ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۲۷۱	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۱	۱۳.۱۴ %	۴,۴۹۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۳۶,۶۱۲	۶.۱۵ %	۱۳,۳۹۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۷۵۲	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۷۹,۵۰۲	۱۳.۳۵ %	۴,۴۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۵,۶۹۳	۵.۹۹ %	۱۴,۱۱۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۹۵	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۷۶,۸۴۶	۱۲.۹ %	۴,۳۷۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۵,۲۸۳	۵.۹۲ %	۱۳,۸۴۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۹۹	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷,۶۷۹	۱۳.۰۳ %	۱۲,۳۹۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳۵,۸۴۸	۶.۰۳ %	۱۲,۱۲۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۳۳	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۵۵۱	۱۳.۰۴ %	۱۲,۴۰۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۳۵,۸۶۵	۶.۰۳ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۳۵۷	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۰۹ %	۱۲,۲۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۳۵,۸۶۰	۶.۰۳ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۱۳۹	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۱ %	۱۲,۱۴۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...387 »