صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۳۳,۴۳۵ | ۴.۸۸ % | ۷,۶۹۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۱۵ | ۶۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۱۵ | ۲۵.۴۴ % | ۵,۲۳۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۳۳,۴۹۰ | ۵.۰۲ % | ۱۰,۱۰۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۳۵۰ | ۶۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۸۹ | ۲۷.۸۱ % | ۵,۰۷۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۳۳,۳۶۸ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۰۲۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۵۳۰ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۹۲۵ | ۳۲.۰۲ % | ۴,۹۱۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۳۳,۱۵۱ | ۵.۰۱ % | ۹,۹۶۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۲۳۸ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۳۳۲ | ۳۳.۴۶ % | ۴,۷۴۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۳۳,۱۴۱ | ۵.۰۱ % | ۹,۹۶۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۱۹ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۳۳۲ | ۳۳.۴۸ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۳۳,۱۳۱ | ۵.۰۲ % | ۹,۹۶۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۸۱ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۵۲ | ۳۲.۹۳ % | ۴,۴۰۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۳۳,۰۲۲ | ۵ % | ۹,۹۶۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۷۴ | ۶۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۹۷ | ۲۴.۲۵ % | ۴,۲۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۲۹,۴۲۷ | ۴.۴۵ % | ۸,۵۶۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۷۴۹ | ۶۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۸ | ۲۵.۲۳ % | ۴,۱۹۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۲۹,۴۱۸ | ۴.۴۵ % | ۷,۱۶۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۷۲ | ۶۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۲۲ | ۲۵.۳۲ % | ۴,۰۶۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲۹,۴۵۱ | ۴.۴۸ % | ۷,۱۰۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۳۸۷ | ۶۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۹۳ | ۲۵.۰۹ % | ۳,۹۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |