صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۴,۱۳۳	۷.۸ %	۹,۷۱۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۹۳	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۰۸	۳۸.۳۱ %	۵,۴۹۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۲۳	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۹	۳۸.۳۳ %	۲,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۹۹	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۸	۳۸.۳۴ %	۲,۶۰۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۷۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۸	۳۸.۳۵ %	۲,۵۴۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۳,۴۵۳	۷.۵۷ %	۹,۴۵۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۳۲	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۲۱	۳۸.۱۶ %	۳,۷۱۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۳,۵۳۰	۷.۶ %	۹,۵۲۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۳۸	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۸۶	۳۸.۱۸ %	۲,۶۰۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۳,۸۶۸	۷.۴۳ %	۹,۵۷۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۷۹	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۳۵	۴۰.۳ %	۲,۹۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۳,۸۶۸	۷.۴۳ %	۹,۵۷۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۵	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۳۵	۴۰.۳۱ %	۲,۹۰۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۴,۰۶۳	۷.۴۸ %	۹,۶۱۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۱۰	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۹۸	۴۰.۴۳ %	۲,۸۳۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۴,۰۶۳	۷.۴۸ %	۹,۶۱۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۸۵	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۹۸	۴۰.۴۲ %	۲,۷۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...364 »