صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۳,۶۱۴ | ۸.۵۳ % | ۱۳,۶۸۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۲۷ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۷ | ۳۷.۰۹ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۵۲ % | ۵,۰۷۲ | ۱.۸۳ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۳,۶۱۴ | ۸.۵۳ % | ۱۳,۶۸۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۱۱ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۷ | ۳۷.۱ % | ۹,۷۰۰ | ۳.۵ % | ۵,۰۷۲ | ۱.۸۳ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۳,۶۷۷ | ۸.۵۵ % | ۱۳,۵۶۲ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۵۲ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۳۹ | ۳۶.۶۷ % | ۵,۰۳۷ | ۱.۸۲ % | ۵,۱۴۳ | ۱.۸۶ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۳,۲۱۵ | ۸.۳۹ % | ۱۳,۵۴۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۴۰۷ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۵۱ | ۳۶.۷۱ % | ۳,۸۳۵ | ۱.۳۹ % | ۵,۰۸۴ | ۱.۸۴ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۲,۵۳۶ | ۸.۱۲ % | ۱۳,۶۲۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۸۷ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۵۰ | ۳۶.۶ % | ۴,۷۸۳ | ۱.۷۲ % | ۴,۸۹۶ | ۱.۷۶ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۳,۰۴۶ | ۸.۲۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۰۲ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۰ | ۳۶.۹۸ % | ۳,۷۲۹ | ۱.۳۴ % | ۵,۰۷۶ | ۱.۸۲ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۳,۰۴۶ | ۸.۲۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۸۶ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۰ | ۳۶.۹۹ % | ۳,۶۷۷ | ۱.۳۲ % | ۵,۰۷۶ | ۱.۸۲ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۳,۰۴۶ | ۸.۲۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۷۰ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۰ | ۳۷ % | ۳,۶۲۴ | ۱.۳ % | ۵,۰۷۶ | ۱.۸۲ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۳,۱۱۶ | ۸.۲۷ % | ۱۳,۵۲۹ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۵۴ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۷ | ۳۷.۱۹ % | ۳,۵۷۱ | ۱.۲۸ % | ۵,۱۰۵ | ۱.۸۳ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۳,۵۴۷ | ۸.۴۲ % | ۱۳,۴۴۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۵۲ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۸ | ۳۷.۱۹ % | ۳,۵۱۹ | ۱.۲۶ % | ۵,۲۸۸ | ۱.۸۹ % |