صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۲,۷۷۵ | ۹.۸۷ % | ۱۳,۵۸۵ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۶۶ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۸۲ | ۴۱.۴۹ % | ۵,۱۸۵ | ۲.۲۵ % | ۴,۹۴۵ | ۲.۱۴ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۲,۸۲۴ | ۹.۲۷ % | ۱۳,۵۲۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۴۲ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۸۵ | ۴۱.۳۹ % | ۱۳,۴۵۴ | ۵.۴۷ % | ۴,۹۴۳ | ۲.۰۱ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۳,۱۶۵ | ۹.۴ % | ۱۳,۶۳۵ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۷۹ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۶۹ | ۴۱.۳۲ % | ۴,۳۰۳ | ۱.۷۵ % | ۵,۰۷۵ | ۲.۰۶ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۳,۳۳۵ | ۹.۴ % | ۱۳,۶۷۸ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۴۳ | ۳۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۸۶ | ۴۱.۷ % | ۴,۲۵۰ | ۱.۷۱ % | ۵,۰۹۸ | ۲.۰۵ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۳,۳۳۵ | ۹.۴ % | ۱۳,۶۷۸ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۲۷ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۸۶ | ۴۱.۷۱ % | ۴,۱۹۶ | ۱.۶۹ % | ۵,۰۹۸ | ۲.۰۵ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۳,۳۳۵ | ۹.۴۱ % | ۱۳,۶۷۸ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۱۱ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۸۶ | ۴۱.۷۲ % | ۴,۱۴۳ | ۱.۶۷ % | ۵,۰۹۸ | ۲.۰۶ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۳,۲۰۱ | ۹.۰۵ % | ۱۳,۶۲۶ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۳۹ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۵۷ | ۳۹.۶۷ % | ۱۴,۲۷۷ | ۵.۵۷ % | ۵,۰۸۴ | ۱.۹۸ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۳,۴۵۸ | ۹ % | ۱۳,۷۵۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۴۱ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۶۰ | ۳۸.۹۴ % | ۸,۵۱۹ | ۳.۲۷ % | ۵,۱۵۳ | ۱.۹۸ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۳,۵۶۱ | ۹.۰۳ % | ۱۳,۷۷۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۹۵ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۶۰ | ۳۸.۹۹ % | ۳,۹۸۳ | ۱.۵۳ % | ۵,۱۹۲ | ۱.۹۹ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۳,۲۸۳ | ۸.۸۶ % | ۱۳,۷۱۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۸۰ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۰۴ | ۳۸.۹ % | ۵,۵۲۳ | ۲.۱ % | ۵,۱۳۱ | ۱.۹۵ % |