صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۹,۹۸۶ | ۹.۷۳ % | ۷,۹۵۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۵ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۶۳ | ۴۲.۸۷ % | ۵,۶۴۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۶,۵۴۴ | ۸.۰۶ % | ۴,۱۹۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۴۴ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۱۴ | ۴۲.۶۲ % | ۱۳,۱۱۶ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۰,۰۴۹ | ۹.۷۳ % | ۹,۹۰۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۱۵ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۳۱ | ۴۲.۸۵ % | ۴,۱۴۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۰,۱۸۶ | ۹.۷۸ % | ۹,۹۸۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۶۹ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۳۱ | ۴۲.۸۱ % | ۳,۶۶۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲۰,۴۶۶ | ۹.۷۶ % | ۱۰,۱۱۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۵۴ | ۴۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۶۸ | ۴۳.۵۴ % | ۳,۶۱۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲۰,۷۱۱ | ۹.۸۷ % | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۶۲ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۵۱ | ۴۱.۹۴ % | ۳,۹۹۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲۰,۷۱۱ | ۹.۸۷ % | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۴۷ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۱ | ۴۱.۹۴ % | ۳,۹۵۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲۰,۷۱۱ | ۹.۸۷ % | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۳۰ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۱ | ۴۱.۹۵ % | ۳,۹۰۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۰,۷۱۱ | ۹.۸۸ % | ۱۰,۲۱۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۱۳ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۱ | ۴۱.۹۶ % | ۳,۸۶۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۰,۷۲۲ | ۹.۸۹ % | ۱۰,۱۹۰ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۹۷ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۰۲ | ۴۱.۹۸ % | ۳,۸۱۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |