صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۴,۸۰۸ | ۷.۸۳ % | ۶,۹۰۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۶۵ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۰۴ | ۴۳.۵۱ % | ۶,۶۷۷ | ۳.۵۳ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۴ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۴,۸۰۸ | ۷.۸۳ % | ۶,۹۰۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۴۹ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۰۴ | ۴۳.۵۳ % | ۶,۶۳۴ | ۳.۵۱ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۴ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۴,۶۳۱ | ۷.۷۳ % | ۶,۸۲۰ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۰۲ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۷ | ۴۳.۵۲ % | ۳,۲۵۳ | ۱.۷۲ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۴ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱۴,۶۳۱ | ۷.۷۳ % | ۶,۸۲۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۸۷ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۷۰ | ۴۳.۲۷ % | ۳,۷۱۶ | ۱.۹۶ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۴ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۶,۱۴۴ | ۸.۴۸ % | ۶,۸۷۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۵۰ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۰۳ | ۴۲.۸ % | ۳,۵۴۴ | ۱.۸۶ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۶,۵۶۶ | ۸.۶۸ % | ۶,۹۲۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۴۳ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۱۶ | ۴۲.۹۸ % | ۳,۵۰۰ | ۱.۸۳ % | ۴,۹۹۴ | ۲.۶۲ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۷,۲۹۷ | ۹.۱۲ % | ۷,۶۶۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۹۰ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۴۳ | ۴۳.۴۲ % | ۳,۷۶۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۷,۲۹۷ | ۹.۱۲ % | ۷,۶۶۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۷۵ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۴۳ | ۴۳.۴۳ % | ۳,۷۲۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۷,۲۹۷ | ۹.۱۲ % | ۷,۶۶۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۷۵ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۴۳ | ۴۳.۴۳ % | ۳,۷۲۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۷,۲۹۷ | ۹.۱۲ % | ۷,۶۶۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۵۰ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۹۶ | ۴۳.۲۵ % | ۳,۹۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |