صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۱,۵۵۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۶۱۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۹۷ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۷۰ | ۴۴.۳۷ % | ۳,۵۴۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۱,۹۱۲ | ۶.۳۱ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۲۲ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۰۰ | ۴۴.۵۴ % | ۳,۷۲۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۱,۹۱۲ | ۶.۳۱ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۰۷ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۰۰ | ۴۴.۵۵ % | ۳,۶۸۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۱,۹۱۲ | ۶.۳۱ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۹۱ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۰۰ | ۴۴.۵۷ % | ۳,۶۳۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۱,۵۰۳ | ۶.۱۱ % | ۴,۵۵۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۳۶ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۴۶ | ۴۴.۹۷ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۱,۶۰۴ | ۶.۲۴ % | ۵,۵۹۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۲۰ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۵۹ | ۴۵.۶۱ % | ۳,۷۴۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۱,۶۰۴ | ۶.۲۸ % | ۵,۵۹۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۰۵ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۵۹ | ۴۵.۳۳ % | ۳,۷۰۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۱,۶۰۴ | ۶.۳۲ % | ۵,۶۴۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۸۹ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۵۹ | ۴۵.۰۵ % | ۳,۶۱۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۲,۱۲۱ | ۶.۴۸ % | ۵,۷۳۱ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۳۲ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۳۲ | ۴۶.۳ % | ۳,۳۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۲,۰۵۲ | ۶.۵۷ % | ۵,۷۴۲ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۷۴ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۳۳ | ۴۷.۲۵ % | ۳,۵۶۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |