صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۱۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۱۹ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۰۵ | ۴۴.۹۶ % | ۳,۲۹۷ | ۱.۸ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۱۶۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۶۷ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۹۴ | ۴۵.۸۱ % | ۳,۳۰۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۱۶۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۶۷ | ۵۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۹۴ | ۴۵.۸۲ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۱۶۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۶۷ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۹۴ | ۴۵.۸۳ % | ۳,۲۱۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۱۵۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۶۰ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۰۸ | ۴۵.۵۷ % | ۳,۶۹۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۱۸۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۳۰ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۶۷ | ۴۵.۰۴ % | ۳,۶۵۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۱۷۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۳۰ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۲۸ | ۴۵.۰۶ % | ۳,۶۴۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۱۴۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۳ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۲۷ | ۴۵.۰۹ % | ۳,۶۰۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۱۲۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۳ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۷ | ۴۴.۸۱ % | ۴,۰۰۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |