صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۳۷۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۷۹ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۸۶ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۸۱۴ | ۱.۵۳ % | ۶,۴۰۱ | ۳.۴۹ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۳۷۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۰ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۵۴ | ۳۷.۲ % | ۲,۷۷۹ | ۱.۵۱ % | ۶,۴۹۵ | ۳.۵۴ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۳۷۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۹۰ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۵۴ | ۳۷.۲ % | ۲,۷۴۴ | ۱.۵ % | ۶,۴۹۵ | ۳.۵۴ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱,۳۵۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۹۸ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۱۰ | ۳۹.۳۲ % | ۲,۳۹۲ | ۱.۲۷ % | ۶,۴۴۲ | ۳.۴۱ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱,۲۶۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۳ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۴۳.۸ % | ۲,۳۷۰ | ۱.۲۶ % | ۶,۳۱۸ | ۳.۳۵ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱,۲۶۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۳ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۴ | ۴۳.۸ % | ۲,۳۴۹ | ۱.۲۴ % | ۶,۳۱۸ | ۳.۳۵ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱,۲۶۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۳ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۳۶ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۵۹۷ | ۱.۳۸ % | ۶,۳۱۸ | ۳.۳۵ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱,۱۹۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۴ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۴۳ | ۴۵.۲۵ % | ۲,۹۱۷ | ۱.۶ % | ۶ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱,۱۸۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۵۴ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۲۳ | ۴۵.۲۷ % | ۲,۸۶۹ | ۱.۵۷ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱,۱۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۱۹ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۲۵ | ۴۴.۹۸ % | ۳,۳۴۱ | ۱.۸۲ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % |