صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۴,۹۷۰ | ۸.۱۷ % | ۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۹۰ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۳۷ | ۳۷.۱۵ % | ۲,۷۰۶ | ۱.۴۸ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۷ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۸.۱۷ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۲۱ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۹ | ۳۷.۴۶ % | ۲,۶۷۸ | ۱.۴۵ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۸۷ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۵,۰۵۰ | ۸.۱۷ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۲۱ | ۵۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۹ | ۳۷.۴۷ % | ۲,۶۴۳ | ۱.۴۴ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۸۷ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۵,۰۵۰ | ۸.۱۷ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۲۱ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۹ | ۳۷.۴۸ % | ۲,۶۰۸ | ۱.۴۲ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۸۷ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۵,۰۹۷ | ۸.۲ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۴۵ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۹ | ۳۷.۴۷ % | ۲,۵۷۳ | ۱.۴ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۶ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۵,۱۲۲ | ۸.۲۲ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۷۰ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۹ | ۳۷.۴۹ % | ۲,۵۳۰ | ۱.۳۷ % | ۱,۶۱۲ | ۰.۸۸ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۴,۹۳۹ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۳ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۷۰ | ۳۷.۶۶ % | ۲,۴۹۵ | ۱.۳۶ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۵,۰۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۵۸ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۲ | ۳۷.۲۸ % | ۴,۱۹۲ | ۲.۲۶ % | ۱,۴۱۰ | ۰.۷۶ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۵,۱۳۰ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۶ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۲۹ | ۳۷.۲۶ % | ۴,۱۶۰ | ۲.۲۴ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۷۶ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱۵,۱۳۰ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۶ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۲۹ | ۳۷.۲۷ % | ۴,۱۲۵ | ۲.۲۲ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۷۶ % |