صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۹,۳۹۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۱۲ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۴ | ۳۶.۲۵ % | ۲۵,۸۳۲ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۸,۶۱۴ | ۱۰.۲۴ % | ۱,۶۹۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۲۱ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۴ | ۳۶.۱۵ % | ۳,۶۳۱ | ۲ % | ۱۱,۸۶۰ | ۶.۵۳ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۳,۶۶۷ | ۷.۵۳ % | ۴,۱۹۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۲۳ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۰۷ | ۳۶.۳ % | ۲,۴۵۵ | ۱.۳۵ % | ۱۵,۱۳۸ | ۸.۳۴ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۳,۳۷۸ | ۷.۴ % | ۴,۱۲۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۹۵ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۳۷ | ۳۶.۴۲ % | ۳,۲۱۰ | ۱.۷۸ % | ۱۴,۷۰۸ | ۸.۱۴ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۳,۹۳۹ | ۷.۷۳ % | ۷,۳۵۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۶۲ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۴ | ۳۶.۲۱ % | ۲,۸۸۸ | ۱.۶ % | ۱۰,۷۱۱ | ۵.۹۴ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۳,۹۲۰ | ۷.۷۳ % | ۸,۲۷۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۰۸ | ۴۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۴ | ۳۶.۲۷ % | ۲,۲۱۳ | ۱.۲۳ % | ۹,۴۴۲ | ۵.۲۴ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۳,۹۲۰ | ۷.۷۳ % | ۸,۲۷۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۰۸ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۴ | ۳۶.۲۷ % | ۲,۱۷۸ | ۱.۲۱ % | ۹,۴۴۲ | ۵.۲۴ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۳,۹۲۰ | ۷.۷۳ % | ۸,۲۷۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۰۸ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۴ | ۳۶.۲۸ % | ۲,۱۴۴ | ۱.۱۹ % | ۹,۴۴۲ | ۵.۲۵ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۶,۶۳۱ | ۹.۲۸ % | ۶,۵۸۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۸۵ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۲ | ۳۶.۴۳ % | ۳,۲۴۲ | ۱.۸۱ % | ۱,۹۰۸ | ۱.۰۶ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۹,۶۸۴ | ۱۱ % | ۱,۶۷۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۸ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۲ | ۳۶.۴۸ % | ۵,۸۰۸ | ۳.۲۴ % | ۹۶۷ | ۰.۵۴ % |