صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۰	۳۷.۵۶ %	۱,۹۷۷	۱.۱۳ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۳ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۶	۳۷.۵۷ %	۱,۹۴۸	۱.۱۱ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۴ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۳,۱۹۳	۷.۵۳ %	۴,۳۹۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۴۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳۷.۶۱ %	۱,۹۱۵	۱.۰۹ %	۱۸,۶۶۳	۱۰.۶۵ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳,۵۱۶	۷.۷۳ %	۲,۸۶۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۳۱	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۴	۳۷.۳۷ %	۲,۲۸۶	۱.۳۱ %	۱۸,۴۵۰	۱۰.۵۵ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۳,۳۴۸	۷.۶۵ %	۲,۱۵۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۲۱	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۴	۳۷.۴۴ %	۲,۲۵۴	۱.۲۹ %	۱۶,۳۱۰	۹.۳۴ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۲,۰۹۵	۶.۹۴ %	۱,۶۱۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۶۷	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۶	۳۷.۵۴ %	۲,۱۴۷	۱.۲۳ %	۱۶,۳۰۰	۹.۳۵ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۶ %	۲,۱۸۵	۱.۲۶ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۷ %	۲,۱۵۱	۱.۲۴ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۷ %	۲,۱۱۸	۱.۲۲ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۰,۴۹۱	۶.۰۴ %	۱,۵۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۵۰	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۳	۳۷.۷۱ %	۲,۰۸۱	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...364 »