صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۲۴۵	۵.۳۴ %	۹۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۶	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۱	۳۳.۵۸ %	۱,۵۸۴	۰.۹۲ %	۲۵,۳۱۳	۱۴.۶۲ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۴۳۱	۵.۴۲ %	۹۷۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۲	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۷۶	۳۳.۵۱ %	۱,۵۹۶	۰.۹۲ %	۲۵,۷۳۳	۱۴.۸ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۹	۵.۴۶ %	۹۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۸	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۷	۳۳.۵۴ %	۱,۵۶۸	۰.۹ %	۲۶,۰۰۸	۱۴.۹۲ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹,۴۳۶	۵.۴۴ %	۹۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۴۶۲	۳۳.۷۲ %	۱,۵۳۶	۰.۸۹ %	۲۵,۳۹۰	۱۴.۶۴ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹,۴۳۶	۵.۴۴ %	۹۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۳	۳۳.۵۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۵ %	۲۵,۳۹۰	۱۴.۶۵ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹,۴۳۶	۵.۴۴ %	۹۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۳	۳۳.۵۴ %	۱,۷۹۸	۱.۰۴ %	۲۵,۳۹۰	۱۴.۶۵ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹,۱۸۶	۵.۳۱ %	۹۳۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۱	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۵۸,۹۰۴	۳۴.۰۵ %	۱,۷۷۰	۱.۰۲ %	۲۴,۶۷۴	۱۴.۲۶ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹,۲۲۰	۵.۳۴ %	۹۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۷۸	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۰۱	۳۳.۸۱ %	۱,۷۴۱	۱.۰۱ %	۲۴,۹۹۸	۱۴.۴۷ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹,۳۷۲	۵.۴۲ %	۹۴۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۹۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳	۳۳.۷۶ %	۱,۷۱۲	۰.۹۹ %	۲۵,۲۲۹	۱۴.۵۸ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹,۳۸۲	۵.۴ %	۹۴۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۶۳	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳	۳۳.۶۴ %	۱,۶۸۴	۰.۹۷ %	۲۵,۸۷۴	۱۴.۹ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...364 »