صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۸,۵۱۴ | ۵.۰۶ % | ۹۳۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۳۱ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۸ | ۳۲.۲۸ % | ۱,۴۳۹ | ۰.۸۶ % | ۲۴,۱۱۷ | ۱۴.۳۳ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۸,۴۵۷ | ۵.۰۱ % | ۹۱۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۳۶ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۸۲ | ۳۲.۰۴ % | ۲,۶۵۴ | ۱.۵۷ % | ۲۳,۷۲۸ | ۱۴.۰۶ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۸,۲۷۱ | ۴.۹۱ % | ۸۹۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۸۴ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۳۰ | ۳۲.۴۴ % | ۲,۶۳۳ | ۱.۵۶ % | ۲۳,۰۷۹ | ۱۳.۷۱ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸,۰۴۲ | ۴.۸ % | ۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۸۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۲ | ۳۲.۵۱ % | ۱,۸۰۲ | ۱.۰۸ % | ۲۳,۶۱۸ | ۱۴.۰۹ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۷,۸۸۵ | ۴.۷۳ % | ۸۹۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۵۶ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۴۳ % | ۲,۱۲۱ | ۱.۲۷ % | ۲۲,۹۹۴ | ۱۳.۷۹ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۸,۴۱۰ | ۵.۰۳ % | ۹۰۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۲۶ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۳۱ % | ۱,۶۷۵ | ۱ % | ۲۳,۶۴۲ | ۱۴.۱۳ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸,۴۱۰ | ۵.۰۳ % | ۹۰۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۲۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۳۱ % | ۱,۶۵۴ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۶۴۲ | ۱۴.۱۳ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸,۴۱۰ | ۵.۰۳ % | ۹۰۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۲۶ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۳۲ % | ۱,۶۳۲ | ۰.۹۸ % | ۲۳,۶۴۲ | ۱۴.۱۳ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸,۴۰۵ | ۵.۰۲ % | ۹۰۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۱۲ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۸ | ۳۲.۲۹ % | ۱,۶۱۱ | ۰.۹۶ % | ۲۳,۸۴۸ | ۱۴.۲۴ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸,۴۰۲ | ۴.۹ % | ۸۹۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۸۷ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۲ | ۳۳.۸۶ % | ۱,۶۲۶ | ۰.۹۵ % | ۲۳,۸۲۰ | ۱۳.۹ % |