صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۲ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۲۲۸ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۲ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۲۰۱ | ۲.۴۸ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۱ | ۳۲.۳۸ % | ۴,۲۱۱ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۷,۶۷۴ | ۴.۵۵ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۶۱ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۲ | ۳۲.۵۲ % | ۳,۸۰۹ | ۲.۲۶ % | ۱۲,۷۷۰ | ۷.۵۷ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۷,۵۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۰۸۵ | ۲.۴۳ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۳۹ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۷,۵۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۲.۴۵ % | ۴,۰۵۸ | ۲.۴۱ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۳۹ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۷,۵۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۲.۴۵ % | ۴,۰۳۱ | ۲.۴ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۳۹ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷,۵۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۲.۴۶ % | ۴,۰۰۵ | ۲.۳۸ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۳۹ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷,۵۱۷ | ۴.۵۵ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۳ % | ۱,۲۲۸ | ۰.۷۴ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۵۲ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷,۵۱۷ | ۴.۵۵ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۳.۰۱ % | ۱,۲۰۷ | ۰.۷۳ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۵۲ % |