صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۹,۸۹۷	۵.۹۳ %	۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۲	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۵۴,۷۸۹	۳۲.۸ %	۳,۷۵۶	۲.۲۵ %	۱۳,۴۰۱	۸.۰۲ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۵۷	۳۱.۹۱ %	۱۰,۱۴۴	۵.۸۳ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۲ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۳	۳۱.۷۳ %	۱۰,۴۳۰	۵.۹۹ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۳ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۳	۳۱.۷۴ %	۱۰,۴۰۴	۵.۹۸ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۳ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۹,۶۴۵	۵.۵۶ %	۶۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۷	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۵۴,۴۶۹	۳۱.۳۸ %	۸,۵۶۷	۴.۹۴ %	۱۲,۸۸۳	۷.۴۲ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹,۷۶۰	۵.۶۳ %	۱,۲۵۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۴۷	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۵	۳۱.۴۳ %	۴,۵۸۳	۲.۶۴ %	۱۵,۷۴۶	۹.۰۸ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹,۵۱۵	۵.۴۹ %	۱,۲۲۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۲	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۴۷ %	۴,۵۵۶	۲.۶۳ %	۱۵,۲۹۸	۸.۸۳ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹,۲۴۱	۵.۳۴ %	۱,۱۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۶۰	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۴۷ %	۴,۵۳۰	۲.۶۲ %	۱۴,۸۵۵	۸.۵۸ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۵ %	۳,۷۲۷	۲.۱۵ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...364 »