صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۹,۲۶۷	۵.۵۶ %	۵۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۸۲ %	۳,۵۰۰	۲.۱ %	۱۳,۱۵۳	۷.۸۹ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۹,۲۸۶	۵.۵۷ %	۵۰۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۴	۳۲.۸۴ %	۳,۴۷۳	۲.۰۸ %	۱۳,۰۳۳	۷.۸۲ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹,۱۶۳	۵.۴۸ %	۵۰۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۹۸	۳۳.۳۵ %	۳,۴۴۷	۲.۰۶ %	۱۲,۷۸۵	۷.۶۴ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹,۰۵۵	۵.۴ %	۵۰۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۸۲	۳۳.۶۷ %	۳,۴۲۱	۲.۰۴ %	۱۳,۰۷۴	۷.۷۹ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۹,۱۸۹	۵.۴۶ %	۵۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۷	۳۲.۹۷ %	۴,۴۱۹	۲.۶۳ %	۱۳,۴۲۹	۷.۹۸ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۹,۱۸۹	۵.۴۶ %	۵۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۶	۳۲.۹۷ %	۴,۳۹۳	۲.۶۱ %	۱۳,۴۲۹	۷.۹۸ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۹,۱۸۹	۵.۴۷ %	۵۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۷	۳۲.۹۳ %	۴,۳۷۵	۲.۶ %	۱۳,۴۲۹	۷.۹۹ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۸,۹۹۰	۵.۳۷ %	۵۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۳۲.۸۴ %	۴,۶۹۲	۲.۸ %	۱۳,۰۷۶	۷.۸۱ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۹,۷۶۷	۵.۸۳ %	۵۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۴	۳۲.۸۹ %	۳,۶۴۱	۲.۱۷ %	۱۳,۱۷۶	۷.۸۷ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۹,۷۶۴	۵.۸۴ %	۵۵۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۳	۳۲.۹۲ %	۳,۶۱۴	۲.۱۶ %	۱۳,۰۴۵	۷.۸ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...364 »